11月22日长盛养老健康混合A净值下跌4.73%,近1个月累计下跌2.41%

金融界2024年11月22日消息，长盛养老健康混合A(000684)最新净值1.8230元，下跌4.73%。该基金近1个月收益率-2.41%，同类排名970|1777；近3个月收益率11.05%，同类排名889|1766；今年来收益率-0.92%，同类排名1166|1741。长盛养老健康混合A股票持仓前十占比合计45.77%，分别为：仙琚制药（5.59%）、华...

长盛养老健康混合A净值下跌4.73%

长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛养老健康混合A,代码000684)公布11月22日最新净值,下跌4.73%。长盛养老健康混合A成立于2014年11月25日,业绩比较基准为50%×沪深300指数(3865.6989,-123.60,-3.10%)收益率+50%×中证综合债指数收益率。该基金成立以来收益82.30%,今年以来收益-0.92%,近一月收...

11月21日长盛养老健康混合A净值下跌0.31%,近6个月累计上涨3.04%

金融界2024年11月21日消息，长盛养老健康混合A(000684)最新净值1.9135元，下跌0.31%。该基金近1个月收益率3.12%，同类排名302|1785；近3个月收益率16.34%，同类排名709|1783；今年来收益率3.99%，同类排名971|1757。长盛养老健康混合A股票持仓前十占比合计45.77%，分别为：仙琚制药（5.59%）、华海药...

11月14日长盛动态精选混合净值下跌1.66%

11月14日,截至收盘,长盛动态精选混合(510081)较前一交易日净值下跌1.66%,跑赢上证指数,单位净值为1.60,累计净值为3.9655。长盛动态精选混合基金成立于2004年5月21日,最新规模为2.64亿元,基金经理为郝征,其在管基金情况如下所示:郝征,现管理6只基金,详情见下表:...

长盛养老健康混合A净值下跌8.18%

长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛养老健康混合A,代码000684)公布10月9日最新净值,下跌8.18%。长盛养老健康混合A成立于2014年11月25日,业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。该基金成立以来收益89.87%,今年以来收益3.19%,近一月收益18.10%,近一年收益2.41%,近三...

10月31日长盛养老健康混合A净值下跌0.42%,近1个月累计下跌4.54%

金融界2024年10月31日消息，长盛养老健康混合A(000684)最新净值1.8536元，下跌0.42%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率-4.54%，同类排名980|1161；近3个月收益率8.75%，同类排名570|1160；今年来收益率0.74%，同类排名769|1142。长盛养老健康混合A股票持仓前十占比合计45.77%，分别为：仙琚制药（5.59%）、华海...

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回...

转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。具体转换细则及费率可登陆公司网站(httpcsfunds)或者拨打客服电话(4008882666)查询。5.2其他与转换相关的事项(1)本基金转换业务说明:基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人...

基金净值增长率排行榜:2月2日79只基金回报超2%

基金代码基金简称2月2日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司001563华富健康文娱灵活配置混合1.21204.03灵活配置型华富基金002300长盛医疗量化股票2.09903.91标准股票型长盛基金000684长盛养老健康混合2.07703.75灵活配置型长盛基金008412长盛竞争优势A0.91623.74标准股票型长...

4月份九成混基净值上涨 大成南方华夏基金等领涨

4月份涨幅靠前的医药、健康主题类基金还包括南方医药保健灵活配置混合(000452)、华夏乐享健康混合(002264)等。南方医药保健灵活配置混合成立于2014年1月23日,该基金4月份收益率为17.84%,截至2021年4月30日,该基金的累计单位净值为4.522元。自2018年7月27日以来,南方医药保健灵活配置混合由基金经理茅炜、王峥娇共同管...

长盛养老健康混合A(000684)详细资料

长盛养老健康混合A(000684)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。