11月15日金鹰主题优势混合净值下跌2.06%,今年来累计上涨2.81%
金融界2024年11月15日消息，金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.9050元，下跌2.06%。该基金近1个月收益率7.08%，同类排名658|4238；近3个月收益率22.67%，同类排名977|4161；今年来收益率2.81%，同类排名2171|3857。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计48.77%，分别为：贵州茅台（7.79%）、牧原股份（...
11月14日金鹰先进制造股票(LOF)A净值下跌3.60%
11月14日,截至收盘,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)较前一交易日净值下跌3.60%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7146。金鹰先进制造股票(LOF)A基金成立于2012年6月5日,最新规模为827.93万
金鹰主题优势混合:2024年第三季度利润2876.1万元 净值增长率15.07%
AI基金金鹰主题优势混合(210005)披露2024年三季报,第三季度基金利润2876.1万元,加权平均基金份额本期利润0.2398元。报告期内,基金净值增长率为15.07%,截至三季度末,基金规模为2.22亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.998元。基金经理是杨刚,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日...
金鹰主题优势混合(210005)_新浪财经_新浪网
(210005)开放式-偏股混合型基金经理:杨刚购买定投+加自选单位净值:1.8690净值增长率:-1.89%累计净值:1.8690净值更新日期:2024/11/18最新估值:1.8649(11:31)涨跌幅:-0.22%涨跌额:-0.0041基金简称:金鹰主题最新规模:2.22亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金招募说明书更新...
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,...
...零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金...
本基金为华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏中证汽车零部件主题ETF”)的联接基金,主要通过投资华夏中证汽车零部件主题ETF紧密跟踪标的指数的表现,因此本基金的净值会因华夏中证汽车零部件主题ETF净值波动而产生波动(www.e993.com)2024年11月19日。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达投资目标、...
11月6日金鹰主题优势混合净值增长0.21%,近3个月累计上涨22.35%
金融界2024年11月6日消息，金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.9490元，增长0.21%。该基金近1个月收益率3.34%，同类排名1220|4000；近3个月收益率22.35%，同类排名1225|3949；今年来收益率5.18%，同类排名2079|3688。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计48.77%，分别为：贵州茅台（7.79%）、牧原股份（...
7月29日金鹰主题优势混合净值下跌1.07%,今年来累计下跌15.06%
金融界2024年7月29日消息,金鹰主题优势混合(210005)最新净值1.5740元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名1865|4092;近6个月收益率-4.61%,同类排名3059|3921;今年来收益率-15.06%,同类排名2855|3883。金鹰主题优势混合股票持仓前十占比合计44.32%,分别为:贵州茅台(7.47%)、牧原股份(6.57%)、长城...
华夏红利量化选股股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换...
基金简称华夏红利量化选股股票基金主代码021570基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年7月2日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称广发证券股份有限公司基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏红利量化选股股票型证券...
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
投资人在开放日办理华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外...