11月19日招商中证银行指数C净值下跌0.26%

11月19日,截至收盘,招商中证银行指数C(014028)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4410。招商中证银行指数C基金成立于2021年10月28日,最新规模为4384.92万元,基金经理为侯昊,其在管基金情况如下所示:侯昊,现管理23只基金,详情见下表:300033)iFinD)...

招商中证_招商中证白酒指数A(161725)_基金行情_新浪财经_新浪网

>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8723涨跌幅0.61%近3月涨幅16.29%近1年涨幅-14.39%近3年涨幅-30.99%数据日期:2024-11-20成立日期:2021年01月01日累计单位净值:2.5884元最新规模:392.29亿累计分红:0.085元管理人:招商基金公司微博...

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...

基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月5日算术平均净值增长率-1.64%,净值增长率为正的占5.29%,其中,净值增长率超1%的有22只,招商中证白酒指数A净值增长率为1.62%,回报率居首,紧随其后的是招商中证白酒指数C、格林伯元灵活配置C、格林伯元灵活配置A等,净值增长率分别为1.61%、1.44%、1.44%。统计显...

基金早班车丨净值增长规模反降,稳健型基金“心塞”

转自:金融界本文源自:金融界一、交易提示近期,权益市场持续震荡,权益基金净值波动再度加大。按照常理,当市场波动加剧,那些业绩稳健且优秀的基金应该更受欢迎才对...

9月25日招商中证白酒指数C净值上涨0.59%

9月25日,截至收盘,招商中证白酒指数C(012414)较前一交易日净值上涨0.59%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.8055(www.e993.com)2024年11月23日。招商中证白酒指数C基金成立于2021年5月18日,最新规模为93.86亿元,基金经理为侯昊,其

2月8日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8803元,下跌0.22%

金融界2024年2月8日消息，招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8803元，下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.51%，同类排名319|929；近6个月收益率-21.93%，同类排名617|800。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，截至2023年12月31日，招商中证白酒指数(LOF)A规模441.72亿元。本文源自...

641只基金8月13日净值增长超1%,最高回报2.01%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占81.53%,641只基金回报超1%,48只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.34%,报收2867.95点,深证成指上涨0.43%...

白酒基金LOF: 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码??????????????????161725??????????????????????????????????????????????012414报告期末下属分级基金的份额总额注:1、本基金从??2021??年??5??月??18??日起新增??C??类份额,C??类份额自??2021??年??5??...

2月7日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8822元,增长2.12%

金融界2024年2月7日消息，招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8822元，增长2.12%。该基金近1个月收益率-0.71%，同类排名847|2665；近6个月收益率-21.71%，同类排名1602|2393。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，截至2023年12月31日，招商中证白酒指数(LOF)A规模441.72亿元。本文...