11月15日大摩健康产业混合C净值下跌1.12%

11月15日,截至收盘,大摩健康产业混合C(014030)较前一交易日净值下跌1.12%,跑赢上证指数,单位净值为1.76,累计净值为1.7630。大摩健康产业混合C基金成立于2021年10月28日,最新规模为2.30亿元,基金经理为王大鹏,其在管基金情况如下所示:王大鹏,现管理8只基金,详情见下表:...

大摩消费领航混合:2024年第三季度利润800.35万元 净值增长率10.83%

AI基金大摩消费领航混合(233008)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润800.35万元,加权平均基金份额本期利润0.0813元。报告期内,基金净值增长率为10.83%,截至三季报末,基金规模为8227.69万元。该基金属于灵活配置型基金,长期投资于消费股票。截至10月31日,单位净值为0.763元。基金经理是王大鹏,目前管理5只基金近一年...

大摩消费领航混合(233008)_新浪财经_新浪网

(233008)开放式-平衡混合型基金经理:王大鹏购买定投+加自选单位净值:0.7669净值增长率:-1.58%累计净值:0.7669净值更新日期:2024/11/18最新估值:0.7654(15:04)涨跌幅:-0.20%涨跌额:-0.0015基金简称:大摩消费最新规模:0.82亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

大摩消费领航混合净值下跌6.64%

摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合,代码233008)公布10月9日最新净值,下跌6.64%。大摩消费领航混合成立于2010年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数(3855.9949,-105.35,-2.66%)×55%+中证综合债券指数×45%。该基金成立以来收益-21.29%,今年以来收益-6.13%,近一月收益21.17%,近一年收益...

基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月5日算术平均净值增长率-1.64%,净值增长率为正的占5.29%,其中,净值增长率超1%的有22只,招商中证白酒指数A净值增长率为1.62%,回报率居首,紧随其后的是招商中证白酒指数C、格林伯元灵活配置C、格林伯元灵活配置A等,净值增长率分别为1.61%、1.44%、1.44%。

大摩消费领航混合净值上涨6.86%

大摩消费领航混合净值上涨6.86%摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合,代码233008)公布9月27日最新净值,上涨6.86%(www.e993.com)2024年11月20日。大摩消费领航混合成立于2010年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。该基金成立以来收益-23.02%,今年以来收益-8.19%,近一月收益15.53%,近一年...

大摩消费领航混合净值上涨7.49%

大摩消费领航混合净值上涨7.49%摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合,代码233008)公布9月26日最新净值,上涨7.49%。大摩消费领航混合成立于2010年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。该基金成立以来收益-27.96%,今年以来收益-14.08%,近一月收益7.57%,近一年...

641只基金8月13日净值增长超1%,最高回报2.01%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占81.53%,641只基金回报超1%,48只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.34%,报收2867.95点,深证成指上涨0.43%...

大摩消费领航混合净值上涨0.24%

大摩消费领航混合净值上涨0.24%摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合,代码233008)公布9月25日最新净值,上涨0.24%。大摩消费领航混合成立于2010年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%。该基金成立以来收益-32.98%,今年以来收益-20.07%,近一月收益-1.03%,近...

招商中证白酒指数A重仓股口子窖涨9.8%

9月30日收盘,口子窖(603589)涨9.8%,报收47.95元,换手率4.01,成交量2397.85万股,成交额11.14亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为355.19亿元,9月27日净值报收0.8566,较上一交易日涨8.43%,近一月涨17.92%,近一年跌20....