11月14日金鹰科技创新股票C净值下跌3.18%

11月14日,截至收盘,金鹰科技创新股票C(019093)较前一交易日净值下跌3.18%,跑输上证指数,单位净值为1.43,累计净值为1.7681。金鹰科技创新股票C基金成立于2023年8月14日,最新规模为2.51亿元,基金经理为陈颖,其在管基金情况如下所示:陈颖,现管理8只基金,详情见下表:...

11月11日金鹰核心资源混合A净值增长4.01%,近3个月累计上涨40.88%

金融界2024年11月11日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值2.0389元，增长4.01%。该基金近1个月收益率23.03%，同类排名205|4246；近3个月收益率40.88%，同类排名322|4198；今年来收益率15.97%，同类排名956|3902。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计43.95%，分别为：歌尔股份（4.98%）、领益智...

金鹰核心_金鹰核心资源混合A(210009)_基金行情_新浪财经_新浪网

成立日期:2012年05月23日累计单位净值:2.0845元最新规模:7.83亿累计分红:0.1元管理人:金鹰基金公司微博基金经理:陈颖概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比东财数字经济混合发起式A大摩数字经济混合C大摩数字经济混合A2024/11/12单位净值:...

金鹰核心资源混合A:2024年第三季度利润7032.36万元 净值增长率...

AI基金金鹰核心资源混合A(210009)披露2024年三季报,第三季度基金利润7032.36万元,加权平均基金份额本期利润0.1694元。报告期内,基金净值增长率为12.19%,截至三季度末,基金规模为6.77亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月7日,单位净值为1.949元。基金经理是陈颖,目前管理5只基金。其中,截至11月...

10月24日金鹰核心资源混合A净值下跌0.82%,今年来累计上涨3.45%

10月24日金鹰核心资源混合A净值下跌0.82%，今年来累计上涨3.45%金融界2024年10月24日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.8188元，下跌0.82%。该基金近1个月收益率30.03%，同类排名309|4219；近3个月收益率23.70%，同类排名424|4160；今年来收益率3.45%，同类排名2121|3879。金鹰核心资源混合A...

10月22日金鹰核心资源混合A净值增长0.99%,近1个月累计上涨38.55%

10月22日金鹰核心资源混合A净值增长0.99%，近1个月累计上涨38.55%金融界2024年10月22日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.8685元，增长0.99%(www.e993.com)2024年11月19日。该基金近1个月收益率38.55%，同类排名217|4314；近6个月收益率27.15%，同类排名283|4118；今年来收益率6.27%，同类排名1781|3973。金鹰核心资源混合...

9月26日金鹰核心资源混合A净值增长3.08%,近1个月累计上涨3.4%

金融界2024年9月26日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.4604元，增长3.08%。该基金近1个月收益率3.40%，同类排名3026|4255；近3个月收益率-3.50%，同类排名2424|4199；今年来收益率-16.94%，同类排名3240|3949。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔...

中庚价值领航混合型证券投资基金2023年年度报告

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...184.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...18§5托管人报告...185.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...185.3托管人对本年度报告...

7月4日金鹰核心资源混合A净值下跌1.52%,今年来累计下跌16.13%

金融界2024年7月4日消息,金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.4746元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-2.71%,同类排名916|4036;近3个月收益率-5.10%,同类排名2225|3985;今年来收益率-16.13%,同类排名3188|3849。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计30.93%,分别为:长盈精密(3.97%)、超图软件(3.57%)、水...

金鹰核心资源混合基金最新净值跌幅达1.56%

金鹰核心资源混合基金最新净值跌幅达1.56%金融界基金08月29日讯金鹰核心资源混合型证券投资基金(简称:金鹰核心资源混合,代码210009)08月26日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3260元,累计净值为1.4260元。金鹰核心资源混合基金成立以来收益45.15%,今年以来收益-23.53%,近一月收益1.22%,近一年收益-...