南方现金_南方现金通货币E(000719)_基金行情_新浪财经_新浪网
(000719)用手机查看货币型低风险济安金信评级:>>查看业绩万份收益0.42427日年化1.524%近1月涨幅0.14%近3月涨幅0.42%近1年涨幅1.87%数据日期:2024-7-19成立日期:2014年07月02日管理人:南方基金公司微博最新规模:2352.57亿基金经理:夏晨曦董浩...
信澳成长精选混合C净值下跌5.22%
信澳成长精选混合型证券投资基金(简称:信澳成长精选混合C,代码012224)公布2月28日最新净值,下跌5.22%。信澳成长精选混合C成立于2021年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-58.56%,今年以来收益-15.31%,近一月收益-3...
首批基金二季报,透露3大重要信息
基金净值表现方面,今年二季度,中欧两只基金表现尚可。以A份额为例,中欧瑾泉灵活配置混合涨幅为2.40%,中欧瑾利混合二季度单位净值微跌,跌幅达0.32%。不过,今年上半年上述两基金均呈盈利状态,单位净值分别增长8.58%和3.06%。而德邦这只基金则稍有逊色。以A份额为例,德邦鑫星价值灵活配置混合二季度净值下跌7...
光大保德信核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...688.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...688.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...688.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....
南方现金通E (000719)
东方财富网(eastmoney)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney)提供南方现金通E(000719)最新的基金档案信息,南方现金通E(000719)基金的基本概况信息。
信澳成长精选混合C净值上涨4.40%
信澳成长精选混合C净值上涨4.40%信澳成长精选混合型证券投资基金(简称:信澳成长精选混合C,代码012224)公布4月17日最新净值,上涨4.40%(www.e993.com)2024年7月30日。信澳成长精选混合C成立于2021年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-59.23%,...
信澳成长精选混合C净值下跌4.10%
信澳成长精选混合型证券投资基金(简称:信澳成长精选混合C,代码012224)公布4月16日最新净值,下跌4.10%。信澳成长精选混合C成立于2021年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-60.95%,今年以来收益-20.19%,近一月收益-...
银河消费混合A净值下跌3.18%
银河消费混合A净值下跌3.18%银河消费驱动混合型证券投资基金(简称:银河消费混合A,代码519678)公布5月23日最新净值,下跌3.18%。银河消费混合A成立于2011年7月29日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益55.26%,今年以来收益-17.72%,近一月收益-1.15%,近一年...
信澳成长精选混合C净值下跌3.48%
信澳成长精选混合型证券投资基金(简称:信澳成长精选混合C,代码012224)公布3月27日最新净值,下跌3.48%。信澳成长精选混合C成立于2021年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-57.60%,今年以来收益-13.35%,近一月收益-...
信澳成长精选混合A净值下跌3.07%
信澳成长精选混合型证券投资基金(简称:信澳成长精选混合A,代码012223)公布3月25日最新净值,下跌3.07%。信澳成长精选混合A成立于2021年9月10日,业绩比较基准为中证800指数(3655.6674,-14.83,-0.40%)收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-54.49%,今年以...