鹏华国防_鹏华国防A(160630)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值0.8536涨跌幅-5.26%近3月涨幅11.51%近1年涨幅-9.48%近3年涨幅-35.33%数据日期:2024-10-11成立日期:2021年01月01日累计单位净值:1.1679元最新规模:28.64亿累计分红:0元管理人:鹏华基金公司微博基金经理:概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
10月11日鹏华中证500ETF联接C净值下跌3.53%
10月11日,截至收盘,鹏华中证500ETF联接C(008001)较前一交易日净值下跌3.53%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.2423。鹏华中证500ETF联接C基金成立于2020年1月15日,最新规模为1.59亿元,基金经理为陈龙,其在管基金情况如下所示:陈龙,现管理13只基金,详情见下表:...
6月5日40只基金净值增长超1%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月5日算术平均净值增长率-0.75%,净值增长率为正的占7.54%,其中,净值增长率超1%的有40只,华安大安全主题混合A净值增长率为1.83%,回报率居首,紧随其后的是华安大安全主题混合C、金鹰先进制造股票(LOF)C、金鹰先进制造股票(LOF)A等,净值增长率分别为1.80%、1.73%、...
基金净值增长率排行榜:5月7日28只基金回报超3%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月7日算术平均净值增长率-0.03%,净值增长率为正的占50.89%,其中,净值增长率超3%的有28只,大摩万众创新混合A净值增长率为4.47%,回报率居首,紧随其后的是大摩万众创新混合C、永赢高端装备智选混合发起A、永赢高端装备智选混合发起C等,净值增长率分别为4.47%、4.27%...
11月10日鹏华国防A净值0.9200元,增长0.22%
转自:金融界金融界2023年11月10日消息,鹏华国防A(160630)最新净值0.9200元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名2345|2477;近6个月收益率-11.03%...
571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.92%,571只基金回报超1%,389只基金净值回撤超1%(www.e993.com)2024年10月14日。上证指数昨日上涨0.27%,报收3052.90点,深证成指上涨0.14%,创业板指下跌0.04%,科创50指数下跌0.72%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、交通运输、基础化工等,分
航天军工主题基金净值回升
主题基金净值回升上周,申万国防军工指数一周涨幅达9.07%,仅次于计算机板块。航天军工行业主题基金也随之净值回升,根据统计,57只航天军工行业主题基金中,56只基金上周录得正收益,仅有1只基金未能取得正收益,平均收益达7.34%。在57只主题基金中,9只基金上周净值增长率超过10%。采取被动操作策略的基金中,前海开源中...
鹏华中证国防指数(LOF)A净值上涨3.72%
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证国防指数(LOF)A,代码160630)公布8月17日最新净值,上涨3.72%。鹏华中证国防指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-5.22%,今年以来收益-12.68%,近一月收益-2.71%,近一年...
关于鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防A份额和鹏华国防...
3、基金份额折算方式在份额折算基准日日终,以鹏华国防份额的基金份额净值为基准,鹏华国防A份额、鹏华国防B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华国防份额的场内份额。鹏华国防A份额(或鹏华国防B份额)基金份额持有人持有的折算后场内鹏华国防份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
鹏华国防A净值下跌5.26%
鹏华国防A净值下跌5.26%鹏华中证国防指数(1349.169,-79.66,-5.58%)型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华国防A,代码160630)公布10月11日最新净值,下跌5.26%。鹏华国防A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.50%,今年以来收益-5.68%,近...