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例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:转出确认金额=100,000×...

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德全球自然资源 证券...

本基金开放日为上海证券交易所,深圳证券交易所交易日.但基金所投资的主要市场暂停交易致使本基金资产净值20%以上的资产无法交易或估值(资产净值比例以本基金在决定暂停申购或赎回前一个估值日的投资组合为基础计算),本基金亦将决定是否暂停申购或赎回.本基金在当日的业务办理时间为下午3点以前,具体业务办理时间以...

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金份额发售公告

6、基金代码及基金简称场外前端:519702;场外后端:519703;基金简称:交银趋势场内暂只开通前端收费基金认购,基金代码521702,基金简称:交银趋认中国工商银行销售的前端收费基金代码和后端收费基金代码相同,均为519702。本基金提供两种认购费用的支付模式:前端收费模式和后端收费模式,相应设置前端收费基金代码和后端收费基金...