前海开源中证军工指数A

单位净值1.6710涨跌幅0.85%近3月涨幅21.62%近1年涨幅2.14%近3年涨幅-33.21%数据日期:2024-11-20成立日期:2014年05月27日累计单位净值:1.6710元最新规模:7.74亿累计分红:0元管理人:前海开源基金基金经理:黄玥概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

前海开源中证军工指数C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.81%

11月14日，前海开源中证军工指数C（002199）下跌3.36%，最新净值0.86元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅6.81%。据了解，前海开源中证军工指数C成立于2015年11月，基金规模4.55亿元，成立来累计收益率-14.79%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，前海开源中证军工指数C的基金机构持有0.12亿份，占总份额...

前海开源中证军工指数C

单位净值:0.8430净值增长率:0.84%累计净值:1.8030净值更新日期:2024/11/20最新估值:0.8293(15:04)涨跌幅:-0.80%涨跌额:-0.0067基金简称:前海军工C最新规模:12.02亿元风险等级:中高风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构

前海开源中证大农业指数增强C连续5个交易日下跌,区间累计跌幅4.63%

11月14日，前海开源中证大农业指数增强C（015484）下跌2.08%，最新净值0.96元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅4.63%。据了解，前海开源中证大农业指数增强C成立于2022年3月，基金规模0.29亿元，成立来累计收益率-21.74%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，前海开源中证大农业指数增强C的基金机构持有0....

前海开源中证军工指数A净值下跌3.45%

前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布11月14日最新净值,下跌3.45%。前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益70.80%,今年以来收益10.69%,近一月收益5.37%,近一年收益4.59%,近...

前海开源中航军工C净值下跌3.27%

前海开源中航军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中航军工C,代码015046)公布11月15日最新净值,下跌3.27%(www.e993.com)2024年11月25日。前海开源中航军工C成立于2022年1月27日,业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.79%,今年以来收益12.02%,近一月收益3.29%,近一年收益7.75...

10月15日基金净值:前海开源中航军工指数A最新净值0.9266,跌1.17%...

证券之星消息,10月15日,前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.9266元,累计净值为0.9266元,较前一交易日下跌1.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨21.7%,近3个月上涨15.72%,近6个月上涨18.92%,近1年上涨6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

10月14日基金净值:前海开源中证军工指数A最新净值1.621,涨3.91%

证券之星消息,10月14日,前海开源中证军工指数A最新单位净值为1.621元,累计净值为1.621元,较前一交易日上涨3.91%。历史数据显示该基金近1个月上涨23.08%,近3个月上涨14.56%,近6个月上涨20.79%,近1年上涨1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:前海开源中证军工指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金...

10月10日基金净值:前海开源中航军工指数A最新净值0.9459,涨0.85%...

证券之星消息,10月10日,前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.9459元,累计净值为0.9459元,较前一交易日上涨0.85%。历史数据显示该基金近1个月上涨22.1%,近3个月上涨19.16%,近6个月上涨24.43%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

前海开源中航军工A净值下跌3.34%

前海开源中航军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中航军工A,代码164402)公布11月14日最新净值,下跌3.34%。前海开源中航军工A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.18%,今年以来收益16.20%,近一月收益5.57%,近一年收益11.24%...