11月20日大摩资源优选混合(LOF)净值增长0.39%,今年来累计上涨14.55%
金融界2024年11月20日消息，大摩资源优选混合(LOF)(163302)最新净值0.8044元，增长0.39%。该基金近1个月收益率0.17%，同类排名461|818；近3个月收益率12.47%，同类排名431|817；今年来收益率14.55%，同类排名92|808。大摩资源优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计31.65%，分别为：紫金矿业（5.10%）、...
大摩数字经济混合C净值下跌3.65%
摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金(简称:大摩数字经济混合C,代码017103)公布11月15日最新净值,下跌3.65%。大摩数字经济混合C成立于2023年3月2日,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益25.43%,今年以来收益55.16%,近一月收益4.91%,近一年收益53.30...
11月15日大摩资源优选混合(LOF)净值下跌1.46%,近1个月累计上涨0.57%
金融界2024年11月15日消息，大摩资源优选混合(LOF)(163302)最新净值0.7966元，下跌1.46%。该基金近1个月收益率0.57%，同类排名1717|2308；近3个月收益率11.02%，同类排名1202|2293；今年来收益率13.44%，同类排名337|2256。大摩资源优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计31.65%，分别为：紫金矿业（5.10%...
大摩资源优选混合(LOF)
仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管咨询理财师加自选最近访问自选基金基金简称最新净值增长率服务大摩资源0.7836-2.67%基本资料投资风格基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人财务状况基金评级财务指标利润表基金负债表...
大摩资源优选混合(LOF):2024年第三季度利润4518.57万元 净值增长...
截至10月23日,大摩资源优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为11.95%,位于同类可比基金482/920;近半年复权单位净值增长率为9.26%,位于同类可比基金404/920;近一年复权单位净值增长率为19.51%,位于同类可比基金71/920;近三年复权单位净值增长率为-38.18%,位于同类可比基金736/892。
金鹰核心资源混合C
累计单位净值:1.8370元最新规模:0.4亿累计分红:0元管理人:金鹰基金公司微博基金经理:陈颖概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报对比汇添富北交所创新精选两年定开混合A大摩数字经济混合C大摩数字经济混合A2024/11/18单位净值:1.8370累计净值:1.8370...
大摩资源优选混合(LOF)近一周下跌1.24%
金融界2024年11月3日消息,大摩资源优选混合(LOF)(163302)最新净值0.8019元,该基金近一周收益率-1.24%,近3个月收益率9.34%,今年来收益率14.20%。大摩资源优选混合(LOF)基金成立于2005年9月27日,基金经理沈菁,截至2024年9月30日,大摩资源优选混合(LOF)规模4.49亿元。
大摩健康产业混合C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.08%
11月15日,大摩健康产业混合C(014030)下跌1.12%,最新净值1.76元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅4.08%。据了解,大摩健康产业混合C成立于2021年10月,基金规模2.30亿元,成立来累计收益率-48.45%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,大摩健康产业混合C的基金机构持有0.32亿份,占总份额的19.38%,个人投资者持有1.33...
10月15日大摩资源优选混合(LOF)净值下跌2.26%,近6个月累计上涨3.64%
金融界2024年10月15日消息,大摩资源优选混合(LOF)(163302)最新净值0.7921元,下跌2.26%。该基金近1个月收益率15.43%,同类排名750|1554;近3个月收益率5.42%,同类排名693|1550;今年来收益率12.80%,同类排名141|1531。大摩资源优选混合(LOF)股票持仓前十占比合计32.43%,分别为:紫金矿业(4.94%)、海油工程(4.25...
大摩资源优选沈菁:低利率时代,低估红利行业具备长期配置价值
大摩资源优选2024年三季报显示,该基金三季度维持较高仓位运作,股票资产占比为89.62%。比较基金前十大持仓的变化,也印证了基金经理的上述运作思路。截至三季度末,大摩资源优选前十大持仓中,相较二季度末占基金净值比上升的包括紫金矿业、北方华创、恩华药业;另外,中国平安、银轮股份、阳光电源、春秋航空则新进入前十大...