浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815
天天基金提供浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)的净值,实时估值,让您及时掌握浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)的行情走势。
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815
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多只指数基金宣告跑输指数涨幅,是何原因?各有何应对之策?_基金...
公告称,为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金决定自2024年10月8日起暂停招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的申购(含定期定额投资)和转换转入业务。10月8日,该只基金净值涨幅为22.75%,与北证50当日24.71%的涨幅相比,当日跟踪误差在2个百分点以内。与华安北证50成份指数A、南方北证50成份C、...
平安元和90天滚动持有短债C
天天基金提供平安元和90天滚动持有短债C(014469)的净值,实时估值,让您及时掌握平安元和90天滚动持有短债C(014469)的行情走势。
富达90天债券A净值下跌0.02%
新浪基金-∞工作室09.1106:50关注富达90天持有期债券型证券投资基金(简称:富达90天债券A,代码020337)公布9月10日最新净值,下跌0.02%。富达90天债券A成立于2024年1月30日,业绩比较基准为中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益1.66%,近一月收益-0.13%。
安信90天滚动持有债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出业务...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2024年1月17日起生效,已于2024年2月28日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务(www.e993.com)2024年10月18日。基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第90天(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)...
淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回和转换...
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值例:某投资人申购并持有淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期为365天(锁定期届满,赎回费率为0.00%),拟转换为淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金A类份额;假设淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额T日的基金份额净值为1.0000...
工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购...
本基金基金合同自2024年3月26日起生效,对于认购所得份额的投资者,本基金认购份额首个运作期到期日为2024年4月25日。本基金自2024年4月25日开始办理申购业务。对于申购所得份额的投资者,本基金的首个运作期到期日为基金份额申购或转换转入申请日后的第30天(如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)。本基金自...
好消息!摩根香港互认基金开通转换业务,省时、省心又省钱
注:具体参阅产品《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。举例来讲如果你持有10万元摩根香港互认基金A,现在想赎回再申购该摩根香港互认基金B。基金A和基金B申购费率分别为1.0%和2.5%;基金A的赎回费都为0,转换当日的净值是1。传统做法是,赎回基金A,申购基金B,申购费2439.02元。而基金转换的话,...
2024年题库基金从业考试
权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份C.1.202元,10,000份D.1.022元,10,000份答案:C5.第XX届新财富最佳分析师候选人马某,在临近新财富评选前,...