交银启汇_交银启汇混合A(009618)_基金行情_新浪财经_新浪网
>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.8104涨跌幅-1.50%近3月涨幅8.40%近1年涨幅-8.98%近3年涨幅-31.57%数据日期:2024-10-11成立日期:2020年07月07日累计单位净值:0.8104元最新规模:13.21亿累计分红:0元管理人:交银施罗德基金公司微博基金经理:楼慧源概况基本信息历史净值...
10月10日交银启汇混合A净值增长2.48%,近1个月累计上涨17.01%
金融界2024年10月10日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.8227元,增长2.48%。该基金近1个月收益率17.01%,同类排名3664|4448;近3个月收益率11.33%,同类排名2547|4380;今年来收益率-1.35%,同类排名3280|4107。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%)、金域医学(4...
交银启汇混合A净值下跌4.87%
交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合A,代码009618)公布10月9日最新净值,下跌4.87%。交银启汇混合A成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-19.72%,今年以来收益-3.74%,近一月收益13.99%,近一年收益-9.13%,...
交银启汇混合A净值上涨3.94%
交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合A,代码009618)公布10月8日最新净值,上涨3.94%。交银启汇混合A成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-15.61%,今年以来收益1.19%,近一月收益18.91%,近一年收益-4.60%,...
10月10日交银启汇混合A净值上涨2.48%
10月10日,截至收盘,交银启汇混合A(009618)较前一交易日净值上涨2.48%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8227。交银启汇混合A基金成立于2020年7月7日,最新规模为12.32亿元,基金经理为楼慧源,其在管基金情况如下所示:楼慧源,现管理6只基金,详情见下表:...
9月13日交银启汇混合A净值下跌0.23%,今年来累计下跌16.03%
金融界2024年9月13日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.7003元,下跌0.23%(www.e993.com)2024年10月14日。该基金近1个月收益率-2.45%,同类排名93|363;近3个月收益率-9.98%,同类排名107|361;今年来收益率-16.03%,同类排名225|348。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%)、金域医学(4.77...
9月25日交银启汇混合A净值增长0.70%,近1个月累计上涨1.78%
金融界2024年9月25日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.7218元,增长0.70%。该基金近1个月收益率1.78%,同类排名269|561;近3个月收益率-5.67%,同类排名303|559;今年来收益率-13.45%,同类排名368|535。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%)、金域医学(4.77%...
交银启汇混合A净值下跌0.81%
交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合A,代码009618)公布8月28日最新净值,下跌0.81%。交银启汇混合A成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-29.81%,今年以来收益-15.84%,近一月收益-1.93%,近一年收益-19.12...
8月28日交银启汇混合A净值下跌0.81%,今年来累计下跌15.84%
金融界2024年8月28日消息,交银启汇混合A(009618)最新净值0.7019元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-1.93%,同类排名786|4396;近6个月收益率-9.62%,同类排名2396|4202;今年来收益率-15.84%,同类排名2445|4121。交银启汇混合A股票持仓前十占比合计38.74%,分别为:腾讯控股(7.32%)、迈瑞医疗(6.20%)、金域医学(...
5月7日交银医药创新股票A净值上涨0.13%
5月7日,截至收盘,交银医药创新股票A(004075)较前一交易日净值上涨0.13%,跑输上证指数,单位净值为2.37,累计净值为2.3702。交银医药创新股票A基金成立于2017年3月23日,最新规模为28.99亿元,基金经理为楼慧源,其在管基金情况如下所示:楼慧源,现管理6只基金,详情见下表:...