8月29日万家颐达灵活配置混合C净值增长0.01%,近1个月累计下跌5.84%
金融界2024年8月29日消息,万家颐达灵活配置混合C(019077)最新净值0.8077元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-5.84%,同类排名1766|2034;近6个月收益率-10.99%,同类排名1551|2011;今年来收益率-25.16%,同类排名1888|2005。万家颐达灵活配置混合C股票持仓前十占比合计13.75%,分别为:中际旭创(1.83%)、沪电股份(1....
万家消费成长净值下跌0.64%
万家消费成长股票型证券投资基金(简称:万家消费成长,代码519193)公布8月27日最新净值,下跌0.64%。万家消费成长成立于2017年2月23日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益75.23%,今年以来收益-8.81%,近一月收益-1.40%,近一年收益-16.89%,近三年收益-29.26%。近一年,...
万家健康产业混合型证券投资基金2024年中期报告
截至报告期末,公司共管理一百五十二只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、...
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)3.1.1期间数据和指标万家鑫丰纯债A万家鑫丰纯债C万家鑫丰纯债E本期已实现收益11,771,937.982,918.963,549.87本期利润9,445,023.761,786.293,455.96加权平均基金份额本期利润0.01400.00780.0263本期加权平均净值利润率1.36%0...
万家可转债债券型证券投资基金2024年中期报告
§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)据和指标万家可转债债券A万家可转债债券C本期已实现收益-468,038.84-189,296.67本期利润203,342.80-98,441.48加权平均基金份0.0027-0.0066...
滨江集团:2024年半年度财务报告
需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的...
万家基金:黄兴亮招牌产品去年浮亏42亿,年内净值反弹13.32%
截至2023年3月29日(下同),万家优选年内净值上涨13.32%,同类排名116/3542。基金2022年末的重仓股中,深信服、华大基因、金山办公表现较好,年内均上涨接近或超过30%。黄兴亮在管产品业绩表现万家优选的基金经理黄兴亮于2018年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
8月30日万家潜力价值灵活配置混合C净值增长0.86%,近1个月累计上涨...
金融界2024年8月30日消息,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)最新净值1.5159元,增长0.86%。该基金近1个月收益率1.34%,同类排名150|1911;近6个月收益率-6.28%,同类排名1163|1892;今年来收益率-6.90%,同类排名905|1886。万家潜力价值灵活配置混合C股票持仓前十占比合计51.25%,分别为:京东方A(8.56%)、迎驾贡酒...
万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。第一部分基金管理人一、基金管理人概况(一)名称:万家基金管理有限公司(二)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)...
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金托管人华夏银行(6.440,0.03,0.47%)股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。