汇添富价值创造定开混合(005379)
基金估值:[10-15]累计分红:--元基金经理:胡昕炜成立日期:2018-01-19基金类型:开放式基金份额规模:31.24亿份管理人:汇添富基金管理股份有限公司海通评级:加载中...基金概况基金代码005379基金简称汇添富价值创造定开混合基金类型开放式基金基金全称汇添富价值创造定开混合...
汇添富价值创造定开混合净值上涨0.33%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:汇添富价值创造定开混合,代码005379)公布9月25日最新净值,上涨0.33%。汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益21.79%,今年以来收益-...
汇添富价值创造定开混合净值下跌0.21%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:汇添富价值创造定开混合,代码005379)公布9月11日最新净值,下跌0.21%。汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益15.88%,今年以来收益-...
4月8日汇添富价值创造定开混合净值1.2987元,下跌2.24%
金融界2024年4月8日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2987元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率3.12%,同类排名688|4282;近6个月收益率-11.65%,同类排名2650|4025。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年12月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.09亿元。金融界提醒:本文内容、数据...
中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...214.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...214.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...214.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...21§5托管人报告...225.1报告期内本基金托管人...
12月7日汇添富价值创造定开混合净值1.3194元,下跌0.58%
金融界2023年12月7日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3194元,下跌0.58%(www.e993.com)2024年10月16日。该基金近1个月收益率-8.77%,同类排名446|478;近6个月收益率-12.73%,同类排名309|457。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年9月30日,汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。
12月4日汇添富价值创造定开混合净值1.3447元,下跌1.60%
金融界2023年12月4日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3447元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-6.79%,同类排名727|752;近6个月收益率-12.51%,同类排名489|717。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年9月30日,汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。
汇添富价值创造定开混合净值上涨3.01%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:汇添富价值创造定开混合,代码005379)公布12月28日最新净值,上涨3.01%。汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益30.37%,今年以来收益...
添富价值创造定开混合基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金11月02日讯汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)10月30日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9800元,累计净值为1.9800元。添富价值创造定开混合基金成立以来收益98.00%,今年以来收益48.11%,近一月收益1.73%,近一年收益47.84%,近...
龙头杀估值,基金遭殃;风雨之后,我们终将见到彩虹!
二是一些主动管理基金,这个看今年迄今涨幅比较靠前的大都是了,比如混合型基金里的广发价值领先混合(008099)、广发多因子混合(002943)、大成新锐产业混合(090018)、易方达供给改革混合(002910)、中欧价值智选混合A(166019)、安信鑫发优选混合(000433)、前海开源沪港深核心资源A(003304)、东方支柱产业灵活配置混合(004205...