11月14日金鹰科技致远混合C净值下跌2.51%

11月14日,截至收盘,金鹰科技致远混合C(020511)较前一交易日净值下跌2.51%,跑输上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.4063。金鹰科技致远混合C基金成立于2024年3月19日,最新规模为6281.93万元,基金经理为陈颖,其在管基金情况如下所示:陈颖,现管理8只基金,详情见下表:...

金鹰核心资源混合A:2024年第三季度利润7032.36万元 净值增长率...

AI基金金鹰核心资源混合A(210009)披露2024年三季报,第三季度基金利润7032.36万元,加权平均基金份额本期利润0.1694元。报告期内,基金净值增长率为12.19%,截至三季度末,基金规模为6.77亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至11月7日,单位净值为1.949元。基金经理是陈颖,目前管理5只基金。其中,截至11月...

金鹰核心_金鹰核心资源混合A(210009)_基金行情_新浪财经_新浪网

>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.9845涨跌幅-2.67%近3月涨幅38.77%近1年涨幅14.37%近3年涨幅21.08%数据日期:2024-11-12成立日期:2012年05月23日累计单位净值:2.0845元最新规模:7.83亿累计分红:0.1元管理人:金鹰基金公司微博基金经理:陈颖概况基本信息历史净值公告...

10月28日金鹰核心资源混合A净值增长2.49%,近3个月累计上涨29.44%

金融界2024年10月28日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.9041元，增长2.49%。该基金近1个月收益率23.88%，同类排名164|4382；近3个月收益率29.44%，同类排名221|4315；今年来收益率8.30%，同类排名1506|4029。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计43.95%，分别为：歌尔股份（4.98%）、领益智...

10月24日金鹰核心资源混合A净值下跌0.82%,今年来累计上涨3.45%

金融界2024年10月24日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.8188元，下跌0.82%。该基金近1个月收益率30.03%，同类排名309|4219；近3个月收益率23.70%，同类排名424|4160；今年来收益率3.45%，同类排名2121|3879。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔...

10月9日金鹰核心资源混合A净值下跌7.54%,今年来累计上涨0.01%

金融界2024年10月9日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.7584元，下跌7.54%(www.e993.com)2024年11月19日。该基金近1个月收益率26.91%，同类排名744|3703；近3个月收益率14.88%，同类排名1037|3651；今年来收益率0.01%，同类排名2332|3432。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔...

9月26日金鹰核心资源混合A净值增长3.08%,近1个月累计上涨3.4%

金融界2024年9月26日消息，金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.4604元，增长3.08%。该基金近1个月收益率3.40%，同类排名3026|4255；近3个月收益率-3.50%，同类排名2424|4199；今年来收益率-16.94%，同类排名3240|3949。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%，分别为：乐鑫科技（4.71%）、歌尔...

创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过...

9月4日金鹰核心资源混合A净值下跌1.49%,今年来累计下跌19.76%

金融界2024年9月4日消息,金鹰核心资源混合A(210009)最新净值1.4108元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-5.97%,同类排名3458|4132;近3个月收益率-6.92%,同类排名557|4075;今年来收益率-19.76%,同类排名3131|3868。金鹰核心资源混合A股票持仓前十占比合计39.50%,分别为:乐鑫科技(4.71%)、歌尔股份(4.62%)、东...

中庚价值领航混合型证券投资基金2023年年度报告

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年03月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。