汇添富价值创造定开混合(005379)
基金概况基金代码005379基金简称汇添富价值创造定开混合基金类型开放式基金基金全称汇添富价值创造定开混合投资类型混合型基金经理胡昕炜成立日期2018-01-19成立规模25.01亿份管理费1.20%份额规模31.24亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%
12月7日汇添富价值创造定开混合净值1.3194元,下跌0.58%
金融界2023年12月7日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3194元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-8.77%,同类排名446|478;近6个月收益率-12.73%,同类排名309|457。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年9月30日,汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。本文源自:金融界...
5月22日汇添富价值创造定开混合净值1.4007元,下跌0.81%
金融界2024年5月22日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.4007元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率8.83%,同类排名52|470;近6个月收益率-1.04%,同类排名245|460。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2024年3月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.37亿元。
9月30日汇添富中盘价值精选混合A净值上涨7.22%
9月30日,截至收盘,汇添富中盘价值精选混合A(009548)较前一交易日净值上涨7.22%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7614。汇添富中盘价值精选混合A基金成立于2020年7月8日,最新规模为62.69亿元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:...
添富价值创造定开混合基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金11月02日讯汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)10月30日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9800元,累计净值为1.9800元。添富价值创造定开混合基金成立以来收益98.00%,今年以来收益48.11%,近一月收益1.73%,近一年收益47.84%,近...
5月16日汇添富价值创造定开混合净值1.4126元,增长0.92%
金融界2024年5月16日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.4126元,增长0.92%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率10.32%,同类排名318|2720;近6个月收益率-0.49%,同类排名1064|2593。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2024年3月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.37亿元。
关于汇添富短债债券型证券投资基金在东亚银行调整定期定额投资...
汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与东亚银行(中国)有限公司(以下简称“东亚银行”)协商一致,决定自2019年1月21日起,对汇添富短债债券型证券投资基金在东亚银行的定期定额投资起点金额进行调整。一、适用基金■二、调整内容投资者通过东亚银行定投本基金,每期最低扣款金额调整为500元人民币(含定...
添富价值创造定开混合(005379)详细资料
汇添富价值创造定开混合(005379)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)...
汇添富价值创造定开混合净值上涨3.01%
汇添富价值创造定开混合净值上涨3.01%汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:汇添富价值创造定开混合,代码005379)公布12月28日最新净值,上涨3.01%。汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该...
4月8日汇添富价值创造定开混合净值1.2987元,下跌2.24%
金融界2024年4月8日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2987元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率3.12%,同类排名688|4282;近6个月收益率-11.65%,同类排名2650|4025。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年12月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.09亿元。