11月11日基金净值:银华优质增长混合最新净值1.3042,涨1.19%

证券之星消息,11月11日,银华优质增长混合最新单位净值为1.3042元,累计净值为4.4117元,较前一交易日上涨1.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.08%,近3个月上涨14.68%,近6个月上涨6.27%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:银华优质增长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基...

11月11日基金净值:银华优质增长混合最新净值1.3042,涨1.19%_基金...

证券之星消息,11月11日,银华优质增长混合最新单位净值为1.3042元,累计净值为4.4117元,较前一交易日上涨1.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.08%,近3个月上涨14.68%,近6个月上涨6.27%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:银华优质增长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基...

银华优质增长混合(180010

银华优质增长混合(180010)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载单位净值(2024-11-18)1.2634-0.44%近1月:0.37%近1年:1.84%累计净值4.3709近3月:11.44%近3年:-24.37%近6月:2.64%成立来:501.04%类型:混合型-偏股|中高风险规模:17.18亿元(2024-09-30)基金经理:贲兴振...

9月19日银华优质增长混合净值上涨0.47%

9月19日,截至收盘,银华优质增长混合(180010)较前一交易日净值上涨0.47%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为4.2063。银华优质增长混合基金成立于2006年6月9日,最新规模为15.74亿元,基金经理为贲兴振,其在管基金情况如下所示:贲兴振,现管理5只基金,详情见下表:...

银华安盈短债债券型证券投资基金2024年中期报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书...

银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年11月20日。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...

6月15日基金净值:银华优质增长混合最新净值1.3569,涨0.92%

6月15日,银华优质增长混合最新单位净值为1.3569元,累计净值为4.4644元,较前一交易日上涨0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.99%,近3个月下跌3.2%,近6个月下跌4.49%,近1年下跌12.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:银华优质增长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票...

银华优质增长晋级2元基金

银华优质增长晋级2元基金4月12日,随着沪综指站上3500点大关,股票型基金也纷纷飘红。其中,去年成立的大盘股票基金业绩创出新高,银华优质增长基金累计净值一举突破2元,成为实现累计净值增长率超过100%的两只大盘基金之一。成立于2006年6月9日的银华优质增长基金首发募集近百亿,不到一年实现投资收益翻倍,一改此前...

银华优质增长股票型证券投资基金2012第三季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金股票投资比例浮动范围为60%-95%;除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%,其中现...

两基金9月8日起打开封闭

银华与易方达两家基金公司今日分别公告称,根据基金合同,银华优质增长股票型基金与易方达策略成长二号混合型证券投资基金将于2006年9月8日开始办理日常申购回业务。资料显示,银华优质增长股票型基金合同生效于2006年6月9日,截至昨日,该基金份额累计净值为1.0099元;易方达策略成长二号混合型证券投资基金合同生效于2006年8月...