10月16日上银科技驱动双周定期可赎回混合A净值下跌1.83%

10月16日,截至收盘,上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)较前一交易日净值下跌1.83%,跑输上证指数,单位净值为0.35,累计净值为0.3495。上银科技驱动双周定期可赎回混合A基金成立于2021年6月8日,最新规模为4437.94万元,基金经理为翟云飞,其在管基金情况如下所示:翟云飞,现管理4只基金,详情见下表:...

景顺长城集英成长两年定期开放混合

单位净值:1.0293净值增长率:-2.97%累计净值:1.0293净值更新日期:2024/11/22最新估值:1.0238(15:04)涨跌幅:-3.49%涨跌额:-0.0370基金简称:景顺集英最新规模:20.03亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:不可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息...

大成中证红利指数A

天天基金提供大成中证红利指数A(090010)的净值,实时估值,让您及时掌握大成中证红利指数A(090010)的行情走势。

大成沪深300指数A(519300)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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南方中债7-10年国开行债券指数A

单位净值:1.3028净值增长率:0.01%累计净值:1.3528净值更新日期:2024/11/22基金简称:国开债券A最新规模:178.77亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...

招商招悦纯债C(003157)_新浪财经_新浪网

单位净值:1.1164净值增长率:0.00%累计净值:1.3721净值更新日期:2024/11/20基金简称:招商招悦C最新规模:86.38亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...

基金净值的计算方法有哪些?这些方法对投资者有什么影响?

首先,单位净值是投资者申购和赎回基金的重要依据。当投资者申购基金时,按照单位净值加上一定的申购费用来计算申购份额;赎回时,按照单位净值减去赎回费用来计算赎回金额。其次,累计净值能帮助投资者评估基金的长期业绩。如果一只基金的累计净值持续增长,说明其长期投资回报较为可观。

平安短债I(010048)_新浪财经_新浪网

单位净值:1.1980净值增长率:0.02%累计净值:1.1980净值更新日期:2024/11/22基金简称:平安短债I最新规模:88.8亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...

兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度...

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、净值表现所取数据截至到2023年12月31日。2、按照《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2019年01月25日起共计六个月。建仓期结束时本基...

南华基金刘斐离任4只基金 债基净值异常或遭巨额赎回

南华价值启航纯债债券A、C成立于2019年11月22日,截至2022年7月12日,其今年来收益率分别为144.49%、144.18%,成立来收益率分别为160.36%、163.95%,累计净值分别为2.5017元、2.5369元(据天天基金网,南华价值启航纯债债券A、C可能由于巨额赎回等原因,基金净值和阶段涨幅出现异常波动)。