银华中证全指电力公用事业ETF(562350

天天基金提供银华中证全指电力公用事业ETF(562350)的净值,实时估值,让您及时掌握银华中证全指电力公用事业ETF(562350)的行情走势。

广发中证全指汽车ETF

天天基金提供广发中证全指汽车ETF(159512)的净值,实时估值,让您及时掌握广发中证全指汽车ETF(159512)的行情走势。

12月13日汇添富策略增长灵活配置混合基金净值公布:最新单位净值达...

12月13日,汇添富策略增长灵活配置混合基金最新单位净值为1.003元,累计净值同样为1.003元。这样的数据,虽看似平稳,但深入分析其背后却引发了许多投资者的思考。虽然较前一交易日没有变化,然而在过去的一个月内,该基金的净值却出现了4.73%的下跌,这让不少追逐收益的朋友们心里打起了问号。但也不能全然否定它的表现。

12月11日长城恒利债券A基金净值上涨,最新单位净值1.0667元

这个债券型-长债基金的最新单位净值为1.0667元,累计净值也来到了1.0884元,较前一交易日并没有出现波动,保持在一个稳定的水平。不过,从历史数据来看,这支基金的收益表现可圈可点,让我们一起来看看吧。近一个月,长城恒利债券A基金上涨了0.69%。而在过去三个月的时间里,累计上涨幅度放缓至0.77%,但在过去六个月内...

如何理解基金产品的净值计算方法?单位净值和累计净值的区别和应用...

单位净值是基金单位份额的价值,计算公式为基金资产净值除以基金总份额。它代表了投资者在申购或赎回基金时每份基金的价格。单位净值的变化直接反映了基金投资组合的收益或亏损情况。累计净值则是单位净值加上基金成立以来的累计分红金额。它更全面地反映了基金自成立以来的总体收益情况。

12月10日基金净值:博时锦源利率债债券A最新净值1.0469,涨0.42%...

证券之星消息,12月10日,博时锦源利率债债券A最新单位净值为1.0469元,累计净值为1.0777元,较前一交易日上涨0.42%(www.e993.com)2024年12月19日。历史数据显示该基金近1个月上涨1.7%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:博时锦源利率债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配...

12月11日基金净值:汇添富健康生活一年持有混合A最新净值0.9455,跌...

证券之星消息,12月11日,汇添富健康生活一年持有混合A最新单位净值为0.9455元,累计净值为0.9455元,较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨10.46%,近6个月上涨2.3%,近1年下跌1.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

嘉实中证全指证券公司指数发起A

天天基金提供嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)的行情走势。

12月13日基金净值:上证综指ETF最新净值0.823,跌2.02%

证券之星消息,12月13日,上证综指ETF最新单位净值为0.823元,累计净值为1.708元,较前一交易日下跌2.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.44%,近3个月上涨23.95%,近6个月上涨11.52%,近1年上涨13.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:上证综指ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配...

12月11日基金净值:平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521...

证券之星消息,12月11日,平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0521元,累计净值为1.0521元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...