浦银安盛先进制造混合C

单位净值1.1963涨跌幅-1.83%近3月涨幅15.17%近1年涨幅3.80%近3年涨幅-9.65%数据日期:2024-11-22成立日期:2020年01月14日累计单位净值:1.1963元最新规模:1.73亿累计分红:0元管理人:浦银安盛基金公司微博基金经理:李浩玄概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...

11月18日浦银安盛先进制造混合C净值下跌1.70%,近1个月累计下跌1.3%

金融界2024年11月18日消息，浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.1929元，下跌1.70%。该基金近1个月收益率-1.30%，同类排名1803|3761；近3个月收益率12.88%，同类排名1992|3706；今年来收益率8.23%，同类排名949|3452。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计52.78%，分别为：立讯精密（8.53%）...

11月15日浦银安盛先进制造混合C净值增长0.22%,近3个月累计上涨...

金融界2024年11月15日消息，浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.2135元，增长0.22%。该基金近1个月收益率2.66%，同类排名2547|4480；近3个月收益率15.22%，同类排名2630|4424；今年来收益率10.10%，同类排名1367|4103。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计52.78%，分别为：立讯精密（8.53%）...

11月18日浦银安盛科技创新一年定开混合C净值下跌0.09%

11月18日,截至收盘,浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)较前一交易日净值下跌0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9923。浦银安盛科技创新一年定开混合C基金成立于2020年12月14日,最新规模为669.07万元,基金经理为李浩玄,其在管基金情况如下所示:李浩玄,现管理10只基金,详情见下表:300033...

10月31日浦银安盛先进制造混合C净值下跌0.52%,近1个月累计下跌0.45%

金融界2024年10月31日消息，浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.1771元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率-0.45%，同类排名1720|4463；近3个月收益率7.63%，同类排名3160|4398；今年来收益率6.80%，同类排名1551|4100。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计52.78%，分别为：立讯精密（8.53%）...

浦银安盛先进制造混合C净值上涨4.51%

浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)公布10月8日最新净值,上涨4.51%(www.e993.com)2024年11月26日。浦银安盛先进制造混合C成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益23.57%,今年以来收益12.11%,近一月收益18.69%,近一年收益6.58%,...

10月25日浦银安盛先进制造混合C净值下跌0.47%,近6个月累计上涨4.88%

金融界2024年10月25日消息，浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.1869元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率10.76%，同类排名3319|4459；近3个月收益率9.64%，同类排名3376|4395；今年来收益率7.68%，同类排名1379|4102。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计52.78%，分别为：立讯精密（8.53%）...

浦银安盛先进制造混合C净值上涨5.55%

浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)公布9月30日最新净值,上涨5.55%。浦银安盛先进制造混合C成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益18.24%,今年以来收益7.28%,近一月收益10.79%,近一年收益1.98%,近...

7月23日浦银安盛先进制造混合C净值下跌2.05%,近1个月累计下跌3.18%

金融界2024年7月23日消息,浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.1037元,下跌2.05%。该基金近1个月收益率-3.18%,同类排名1222|4344;近6个月收益率8.43%,同类排名1015|4143;今年来收益率0.14%,同类排名862|4124。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计59.16%,分别为:中国移动(9.66%)、天坛生物(8.74%)...

浦银安盛先进制造混合C净值上涨0.75%

浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)公布9月18日最新净值,上涨0.75%。浦银安盛先进制造混合C成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益2.54%,今年以来收益-6.97%,近一月收益-2.97%,近一年收益-12.18...