华宝中证科技龙头ETF净值下跌5.04%
华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证科技龙头ETF,代码515000)公布10月11日最新净值,下跌5.04%。华宝中证科技龙头ETF成立于2019年7月22日,业绩比较基准为中证科技龙头指数收益率。该基金成立以来收益21.31%,今年以来收益3.72%,近一月收益26.33%,近一年收益-0.21%,近三年收益-27.86%。近一年...
深证TMT50ETF净值下跌4.20%
深证TMT50ETF净值下跌4.20%深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(简称:深证TMT50ETF,代码159909)公布10月11日最新净值,下跌4.20%。深证TMT50ETF成立于2011年6月27日,业绩比较基准为深证TMT50指数。该基金成立以来收益91.01%,今年以来收益12.65%,近一月收益25.51%,近一年收益5.98%,近三年收益-...
工银战略新兴产业混合A净值下跌5.25%
工银战略新兴产业混合A净值下跌5.25%工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金(简称:工银战略新兴产业混合A,代码006615)公布10月9日最新净值,下跌5.25%。工银战略新兴产业混合A成立于2019年4月24日,业绩比较基准为75%×中证800指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益85.68%,今年以来收益...
长盛电子_长盛电子信息主题混合(000063)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值1.5210涨跌幅-1.81%近3月涨幅1.06%近1年涨幅7.80%近3年涨幅-31.36%数据日期:2024-10-11成立日期:2013年05月10日累计单位净值:1.5210元最新规模:2.62亿累计分红:0元管理人:长盛基金公司微博基金经理:朱律历史净值历史回报...
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
本基金投资于标的指数成份券(含存托凭证)和备选成份券(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,...
科技龙头ETF净值下跌4.44%
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:科技龙头ETF,代码516050)公布10月9日最新净值,下跌4.44%(www.e993.com)2024年10月14日。科技龙头ETF成立于2021年1月21日,业绩比较基准为中证科技龙头指数收益率。该基金成立以来收益-31.42%,今年以来收益13.41%,近一月收益39.65%,近一年收益10.68%,近三年收益-21.29%。近一年,该基金排名...
大成科创主题混合(LOF)A净值下跌4.93%
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)(简称:大成科创主题混合(LOF)A,代码501079)公布10月9日最新净值,下跌4.93%。大成科创主题混合(LOF)A成立于2019年7月18日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益115.44%,今年以来收益-2.50%,近一月收益17.12%,...
长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)基金净值_估值_行情走势...
天天基金提供长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)的净值,实时估值,让您及时掌握长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)的行情走势。
摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金2023年年度报告
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...
建信健康民生混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据已经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。一、基金管理人(一)基金管理人概况名称:建信基金管理有限责任公司住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层...