融通深证_融通深证100指数A/B(161604)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值1.3230涨跌幅-3.64%近3月涨幅14.74%近1年涨幅3.72%近3年涨幅-27.97%数据日期:2024-10-11成立日期:2003年09月30日累计单位净值:2.9590元最新规模:45.01亿累计分红:1.636元管理人:融通基金基金经理:何天翔概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
融通基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值...
因此,本公司将于2010年3月1日起暂停向深交所发送本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。基金代码基金简称挂牌日期161601融通新蓝筹混合10/15/2002161603融通债券02/23/2005161604融通深证100指数02/23/2005161605融通蓝筹成长混合02/23/2005161606融通行业景气混合02/23/2005161609...
2004年度开放式基金净值年度增长率排行榜一览
基金代码基金名称期初净值(元)2004-1-2期末净值(元)2004-12-31净值增长率162201湘财合丰成长0.99331.03524.22%070002嘉实理财增长1.0621.0963.20%240001宝康消费品1.03941.06762.71%260102景顺长城恒丰债券1.00461.01871.40%260101景顺长城优选股票1.07771.072-0.53%110001易...
11月24日开放式基金净值增长率排名一览表
基金代码基金简称上期净值(元)11-23最新净值(元)11-24增长率%161603融通债券0.99800.99900.100020001国泰金鹰增长1.04001.04100.096217003招商债券基金1.00771.00840.070270001广发聚富1.05871.05940.066375010中国优势0.99930.99990.060180001银华优势企业1.00641.00700.06020220...
中国证券投资基金2010年业绩统计分析报告
原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据;封闭式基金转为开放式基金的,根据其转型公告中确定的基金合同生效日做为新基金的成立日期,“老基金”时代的信息和数据不做跟踪;满足13周基本建仓期要求后,基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价,份额实施折算的基金区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计...
基金买卖网周评:双重利好 反弹持续
众禄基金研究中心开放式基金表现股票型基金:本期股指延续短期反弹走势,以股票市场为主要投资对象的开放式偏股型基金净值普涨(www.e993.com)2024年10月14日。按照复权单位净值增长率统计,股票型基金(不包括QDII)平均上涨2.47%,其中主动型基金平均上涨2.45%,如果我们对主动型前五名、后五名基金的行业配置进行比较,可以发现排名前五位的基金普遍超配...