鹏华中证_鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)_基金行情_新浪财经...
单位净值0.6511涨跌幅-0.49%近3月涨幅20.22%近1年涨幅-18.31%近3年涨幅-37.81%数据日期:2024-10-11成立日期:2021年01月01日累计单位净值:1.5184元最新规模:1.84亿累计分红:0元管理人:鹏华基金公司微博基金经理:闫冬概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
112只基金9月18日净值增长超2%,最高回报4.56%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月18日算术平均净值增长率0.22%,净值增长率为正的占67.28%,其中,净值增长率超2%的有112只,西部利得聚禾混合C净值增长率为4.56%,回报率居首,紧随其后的是西部利得聚禾混合A、永赢半导体产业智选混合发起A、永赢半导体产业智选混合发起C等,净值增长率分别为4.56%、3.8...
鹏华中证800地产指数型证券投资 基金(LOF)A类基金份额溢价 风险...
近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:地产LOF;交易代码:160628;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年09月26日,本基金基金份额净值为0.6249元,截至2024年09月27日,本基金在二级市场的收盘价为0.699元。
【光大金工】权益基金代销头部效应加剧,宽基ETF资金持续净流入...
蚂蚁基金、招商银行、天天基金、工商银行、建设银行保有权益基金规模稳居前五,其中蚂蚁基金以6920亿元的权益基金保有规模超越招商银行排名第一,较2023年底相比规模增加2328亿元,大幅增长50.7%。而招商银行、天天基金、工商银行、建设银行权益基金保有规模较上季度分别下滑7.00%、14.79%、5.40%、8.27%。从集中度来看,2024...
基金回报榜:126只基金昨日回报超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占77.93%,126只基金回报超3%,33只基金净值回撤超2%。上证指数昨日上涨0.41%,报收3039.31点,深证成指上涨0.04%,创业板指上涨0.59%,科创50指数上涨0.37%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有石油石化、煤炭、医药生物等,分别上涨2.11%、2.09%、1.81%。跌幅居前的有房地...
鹏华中证800地产指数(LOF)A净值上涨1.06%
鹏华中证800地产指数(2874.310,193.64,7.22%)型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证800地产指数(LOF)A,代码160628)公布8月8日最新净值,上涨1.06%(www.e993.com)2024年10月15日。鹏华中证800地产指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.71%,今年以来收...
8月1日79只基金净值增长超1%
8月1日79只基金净值增长超1%股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占19.36%,79只基金回报超1%,109只基金净值回撤超2%。上证指数昨日下跌0.22%,报收2932.39点,深证成指下跌0.92%,创业板指下跌1.31%,科创50指数下跌0.61%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑装饰、国防军工、交通运输等,分别上涨0.81%...
房地产发力、沪指站上3000点 公募基金这样解读降息
上述板块涉及的场外基金有:国泰国证房地产(160218.OF)、鹏华中证800地产(160628.OF)、招商沪深300地产(161721.OF)、广发中证建筑材料A(004856.OF)、易方达证券(502010.OF)、华宝中证证券ETF联接(006098.OF)等。收评君要提醒广大基民,场内基金的涨跌幅是实时的,而场外基金的净值则在当日晚间更新。