易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A

天天基金提供易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853)的行情走势。

广发中证云计算与大数据ETF

天天基金提供广发中证云计算与大数据ETF(159527)的净值,实时估值,让您及时掌握广发中证云计算与大数据ETF(159527)的行情走势。

12月13日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.6526,跌2.31%

证券之星消息,12月13日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6526元,累计净值为0.6526元,较前一交易日下跌2.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.69%,近3个月上涨23.46%,近6个月上涨7.0%,近1年上涨9.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基...

12月13日基金净值:景顺长城新兴成长混合A最新净值1.818,跌2.78%

证券之星消息,12月13日,景顺长城新兴成长混合A最新单位净值为1.818元,累计净值为3.625元,较前一交易日下跌2.78%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.01%,近3个月上涨26.16%,近6个月下跌0.6%,近1年下跌3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:景顺长城新兴成长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报...

决战2024,前十基金单位净值涨幅均超40%

Wind数据显示，截至11月23日，主动权益基金平均获得2.73%的单位净值涨幅（包括混合型、股票型，不含FOF；仅算主代码；未统计今年成立的新基金）。一批基金抓住市场机遇斩获不俗收益，894只主动权益基金年内收益率超过10%、200只超过20%、50只超过30%。其中，周德生管理的国融融盛龙头严选A单位净值涨幅为50.4%。

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构...

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内(www.e993.com)2024年12月18日。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。9、定期定额投资业务的变更和终止(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证...

12月11日基金净值:摩根慧选成长股票A最新净值1.1454,跌0.26%_基金...

证券之星消息,12月11日,摩根慧选成长股票A最新单位净值为1.1454元,累计净值为1.1454元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.93%,近3个月上涨14.75%,近6个月上涨6.57%,近1年上涨7.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

A股回暖,仍有86只主动权益类基金单位净值低于0.5元,如何收复...

总体来看,Wind统计显示,截至11月11日,主动权益类基金当中(统计普通股票型、偏股混合型基金),单位净值在0.5元以下的基金有86只,倘若放宽至0.6元以下,数量则多达306只,另外,有2693只基金目前净值仍在面值1元以下。有公募界人士在11月12日同《每日经济新闻》记者交流时表示,跌破面值的主动权益类产品主要还是因为基础...

成交净值的计算方法是什么?这种指标如何反映投资产品的表现?

成交净值,通常是指基金单位的净值。其计算方法会因基金类型的不同而有所差异。对于开放式基金而言,成交净值的计算一般是基金资产净值除以基金总份额。基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。基金资产总值包括基金投资的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的价值总和。

基金单位净值的计算方法是什么?其数值变化反映了什么?

在基金投资领域,基金单位净值是一个关键的指标,它对于投资者了解基金的价值和表现具有重要意义。基金单位净值的计算方法通常是将基金资产的总值减去负债后,再除以基金的总份额。具体来说,基金资产总值包括基金投资的各类有价证券,如股票、债券、现金等的市值总和。负债则可能包括应付的管理费、托管费等。