10月16日嘉实优质精选混合C净值下跌1.53%
10月16日,截至收盘,嘉实优质精选混合C(010276)较前一交易日净值下跌1.53%,跑输上证指数,单位净值为0.53,累计净值为0.5340。嘉实优质精选混合C基金成立于2020年12月9日,最新规模为4731.01万元,基金经理为胡涛,其在管基金情况如下所示:胡涛,现管理9只基金,详情见下表:...
10月8日嘉实优质企业混合净值增长7.18%,近1个月累计上涨25.05%
金融界2024年10月8日消息,嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.2830元,增长7.18%。该基金近1个月收益率25.05%,同类排名2011|3581;近3个月收益率23.01%,同类排名1193|3530;今年来收益率4.39%,同类排名2514|3321。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为:宁德时代(6.54%)、航天电器...
嘉实优质企业混合
嘉实优质企业混合(070099)开放式-偏股混合型基金经理:胡涛刘晗竹购买定投+加自选单位净值:1.1600净值增长率:-0.68%累计净值:2.7600净值更新日期:2024/10/16最新估值:1.1546(15:04)涨跌幅:-1.15%涨跌额:-0.0134基金简称:嘉实优质
10月9日嘉实优质企业混合净值下跌7.17%
10月9日,截至收盘,嘉实优质企业混合(070099)较前一交易日净值下跌7.17%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为2.7910。嘉实优质企业混合基金成立于2007年12月8日,最新规模为9.66亿元,基金经理为刘晗竹、胡涛,他们在管基金情况分别如下所示:胡涛,现管理9只基金,详情见下表:刘晗竹,现管理2只基金,详情见下表...
嘉实优质企业混合近一周上涨18.51%
金融界2024年10月6日消息,嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.1970元,该基金近一周收益率18.51%,近3个月收益率10.12%,今年来收益率-2.60%。嘉实优质企业混合基金成立于2007年12月8日,基金经理胡涛、刘晗竹,截至2024年6月30日,嘉实优质企业混合规模9.66亿元。
9月27日嘉实优质企业混合净值增长3.75%,近1个月累计上涨9.5%
金融界2024年9月27日消息,嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.1060元,增长3.75%(www.e993.com)2024年10月18日。该基金近1个月收益率9.50%,同类排名2240|4421;近3个月收益率2.31%,同类排名2211|4363;今年来收益率-10.01%,同类排名2976|4105。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为:宁德时代(6.54%)、航天电器...
9月19日嘉实优质企业混合净值增长0.20%,近1个月累计下跌2.32%
金融界2024年9月19日消息,嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.0090元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-2.32%,同类排名1516|4414;近3个月收益率-10.15%,同类排名1958|4362;今年来收益率-17.90%,同类排名2779|4106。嘉实优质企业混合股票持仓前十占比合计39.43%,分别为:宁德时代(6.54%)、航天...
嘉实优质企业混合近一周下跌1.22%
金融界2024年6月9日消息,嘉实优质企业混合(070099)最新净值1.1330元,该基金近一周收益率-1.22%,近3个月收益率2.72%,今年来收益率-7.81%。嘉实优质企业混合基金成立于2007年12月8日,基金经理胡涛、刘晗竹,截至2024年3月31日,嘉实优质企业混合规模10.00亿元。
嘉实优质(070099)托管协议
本协议的目的是明确嘉实优质企业股票型证券投资基金的基金托管人和嘉实优质企业股票型证券投资基金的基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作、基金的申购、赎回、转换及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责,以确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合(070099)1.55420.02521.65%2019-08-1410:02:00单位净值(10-14):1.7210(0.17%)累计净值:2.9340类型:混合型状态:开放申购开放赎回估值净值累计净值走势对比:比较*仅支持同类基金对比阶段涨幅年度涨幅C基金评级