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基金资产净值
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
4小时前 - 上海证券报
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关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
4小时前 - 上海证券报
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关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
11月21日 02:46 - 上海证券报
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关于华商产业机遇混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告
11月20日 02:45 - 上海证券报
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申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
11月20日 02:45 - 上海证券报
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鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
11月21日 02:47 - 上海证券报
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中金兴元混合基金资产净值连续低于5000万元 或将终止合同
11月21日 10:09 - 东方财富网
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当影子定价与摊余成本确定的基金资产净值
基金投资不得超过基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去什么后的价值
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