汇添富绝对收益定开混合A(000762)
基金代码000762基金简称汇添富绝对收益定开混合A基金类型开放式基金基金全称汇添富绝对收益定开混合A投资类型混合型基金经理吴江宏,顾耀强成立日期2017-03-15成立规模4.93亿份管理费1.20%份额规模23.74亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%
11月5日汇添富绝对收益定开混合A净值下跌0.08%,近6个月累计下跌...
金融界2024年11月5日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762)最新净值1.1960元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名1|2;近3个月收益率-0.99%,同类排名1|2;今年来收益率-1.40%,同类排名1|2。汇添富绝对收益定开混合A股票持仓前十占比合计17.94%,分别为:贵州茅台(2.50%)、宁德时代(2.33%)、五粮液...
10月15日汇添富绝对收益定开混合A净值下跌0.74%,近6个月累计下跌...
金融界2024年10月15日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762)最新净值1.2030元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名11|36;近3个月收益率-2.27%,同类排名10|36;今年来收益率-0.82%,同类排名11|35。汇添富绝对收益定开混合A股票持仓前十占比合计10.22%,分别为:贵州茅台(1.57%)、宁德时代(1.36%)...
汇添富绝对收益定开混合A净值下跌0.33%
汇添富绝对收益定开混合A净值下跌0.33%汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:汇添富绝对收益定开混合A,代码000762)公布9月25日最新净值,下跌0.33%。汇添富绝对收益定开混合A成立于2017年3月15日,业绩比较基准为一年期定期存款税后利率。该基金成立以来收益20.70%,今年以来收益-0.49%,近一月收益-0.33...
汇添富绝对收益定开混合A净值上涨0.50%
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:汇添富绝对收益定开混合A,代码000762)公布9月18日最新净值,上涨0.50%。汇添富绝对收益定开混合A成立于2017年3月15日,业绩比较基准为一年期定期存款税后利率。该基金成立以来收益21.60%,今年以来收益0.25%,近一月收益0.58%,近一年收益-0.90%,近三年收益-13.45%...
7月22日汇添富绝对收益定开混合A净值下跌0.08%,近3个月累计下跌...
金融界2024年7月22日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762)最新净值1.2260元,下跌0.08%(www.e993.com)2024年11月19日。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名1|2;近6个月收益率0.74%,同类排名1|2;今年来收益率1.07%,同类排名1|2。汇添富绝对收益定开混合A股票持仓前十占比合计10.22%,分别为:贵州茅台(1.57%)、宁德时代(1.36%)、招商银行...
7月18日汇添富绝对收益定开混合A净值增长0.33%,今年来累计上涨1.4%
金融界2024年7月18日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762)最新净值1.2300元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-0.65%,同类排名1|2;近6个月收益率0.24%,同类排名1|2;今年来收益率1.40%,同类排名1|2。汇添富绝对收益定开混合A股票持仓前十占比合计7.73%,分别为:贵州茅台(1.20%)、宁德时代(1.07%)、招商银行...
11月12日汇添富绝对收益定开混合A净值增长0.08%,近1个月累计下跌...
金融界2024年11月12日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762)最新净值1.2030元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名1|2;近3个月收益率-0.58%,同类排名1|2;今年来收益率-0.82%,同类排名1|2。汇添富绝对收益定开混合A股票持仓前十占比合计17.94%,分别为:贵州茅台(2.50%)、宁德时代(2.33%)、五粮...
8月12日汇添富均衡增长混合净值上涨0.19%
8月12日,截至收盘,汇添富均衡增长混合(519018)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.47,累计净值为3.4362。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,最新规模为23.68亿元,基金经理为詹杰、顾耀强,他们在管基金情况分别如下所示:詹杰,现管理10只基金,详情见下表:...
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)详细资料
基金管理人汇添富基金基金托管人工商银行管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《...