东方臻宝纯债债券C(006211)_新浪财经_新浪网
2024年11月14日 - 新浪
单位净值:1.2529净值增长率:0.02%累计净值:1.3329净值更新日期:2024/11/15基金简称:东方臻宝C最新规模:13.58亿元风险等级:低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...
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尚正正享债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024年7月19日 - 天天基金网
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2023年11月9日正式生效,截至报告期末未满一年;2、按照本基金的基金合同和招募说明书的规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金...
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东方臻宝纯债债券A(006210)_新浪财经_新浪网
2024年11月8日 - 新浪
基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-15)近半年近一年今年以来2023年2022年近三年成立以来净值增长率(%)1.70%4.94%3.98%6.43%4.30%16.49%374.78%同类排名(纯债债券型)430/1937208/1418307/170655/126030/89929/755--同类平均(纯债债券型)1.48%4.10%3.63%...
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华泰保兴货币市场基金2024年第1季度报告
2024年4月22日 - 天天基金网
本报告期内,华泰保兴货币A份额净值收益率为0.4890%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;华泰保兴货币B份额净值收益率为0.5488%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于...
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