11月21日交银成长混合A净值下跌0.34%,今年来累计下跌1.58%

金融界2024年11月21日消息，交银成长混合A(519692)最新净值4.3342元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率0.95%，同类排名81|252；近3个月收益率23.76%，同类排名45|244；今年来收益率-1.58%，同类排名182|236。交银成长混合A股票持仓前十占比合计70.57%，分别为：紫光国微（9.23%）、柏楚电子（9.03%...

11月19日交银成长混合A净值增长0.83%,近3个月累计上涨18.45%

金融界2024年11月19日消息，交银成长混合A(519692)最新净值4.2739元，增长0.83%。该基金近1个月收益率1.09%，同类排名13|102；近3个月收益率18.45%，同类排名31|100；今年来收益率-2.95%，同类排名86|98。交银成长混合A股票持仓前十占比合计70.57%，分别为：紫光国微（9.23%）、柏楚电子（9.03%）...

交银成长混合A(519692)_新浪财经_新浪网

(519692)开放式-偏股混合型基金经理:王少成购买定投+加自选单位净值:4.3488净值增长率:1.75%累计净值:5.4578净值更新日期:2024/11/20最新估值:4.3389(15:04)涨跌幅:-0.23%涨跌额:-0.0099基金简称:交银成长A最新规模:16.52亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

11月13日交银成长混合A净值下跌0.77%,今年来累计上涨1.64%

金融界2024年11月13日消息，交银成长混合A(519692)最新净值4.4761元，下跌0.77%。该基金近1个月收益率9.64%，同类排名38|273；近3个月收益率22.50%，同类排名68|271；今年来收益率1.64%，同类排名210|265。交银成长混合A股票持仓前十占比合计70.57%，分别为：紫光国微（9.23%）、柏楚电子（9.03%）...

11月20日交银成长混合A净值增长1.75%,近3个月累计上涨22.92%

金融界2024年11月20日消息,交银成长混合A(519692)最新净值4.3488元,增长1.75%。该基金近1个月收益率2.86%,同类排名1577|4488;近3个月收益率22.92%,同类排名1640|4425;今年来收益率-1.25%,同类排名3157|4101。交银成长混合A股票持仓前十占比合计70.57%,分别为:紫光国微(9.23%)、柏楚电子(9.03%)、华能国际(8...

11月5日交银成长混合A净值增长3.70%,近3个月累计上涨23.18%

金融界2024年11月5日消息,交银成长混合A(519692)最新净值4.4678元,增长3.70%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率7.73%,同类排名681|4466;近3个月收益率23.18%,同类排名1840|4407;今年来收益率1.45%,同类排名3136|4103。交银成长混合A股票持仓前十占比合计70.57%,分别为:紫光国微(9.23%)、柏楚电子(9.03%)、华能国际(8.20...

10月25日交银成长混合A净值增长0.06%,近1个月累计上涨21.06%

金融界2024年10月25日消息,交银成长混合A(519692)最新净值4.3151元,增长0.06%。该基金近1个月收益率21.06%,同类排名988|4459;近3个月收益率16.73%,同类排名1391|4395;今年来收益率-2.01%,同类排名3071|4102。交银成长混合A股票持仓前十占比合计70.57%,分别为:紫光国微(9.23%)、柏楚电子(9.03%)、华能国际(...

10月18日交银成长混合A净值增长2.98%,近1个月累计上涨23.67%

金融界2024年10月18日消息,交银成长混合A(519692)最新净值4.2280元,增长2.98%。该基金近1个月收益率23.67%,同类排名1029|4448;近3个月收益率11.89%,同类排名1017|4380;今年来收益率-3.99%,同类排名3132|4103。交银成长混合A股票持仓前十占比合计72.67%,分别为:华能国际(10.11%)、华电国际(10.05%)、柏楚电子...

6月2日交银成长混合A净值上涨1.08%

6月2日,截至收盘,交银成长混合A(519692)较前一交易日净值上涨1.08%,跑赢上证指数,单位净值为4.95,累计净值为6.0585。交银成长混合A基金成立于2006年10月23日,最新规模为22.38亿元,基金经理为王少成,其在管基金情况如下所示:王少成,现管理3只基金,详情见下表:...

中国银河证券基金净值日报

实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例...