嘉实价值臻选混合(011518
单位净值(2024-10-15)0.8443-2.46%近1月:18.25%近1年:5.54%累计净值0.8443近3月:5.06%近3年:-14.16%近6月:5.18%成立来:-15.57%类型:混合型-偏股|中高风险规模:21.79亿元(2024-06-30)基金经理:谭丽成立日:2021-04-27管理人:嘉实基金基金评级:暂无评级证监会批准的首批独立基...
9月26日嘉实价值臻选混合净值增长4.54%,今年来累计上涨10.38%
金融界2024年9月26日消息,嘉实价值臻选混合(011518)最新净值0.8031元,增长4.54%。该基金近1个月收益率10.00%,同类排名534|4421;近6个月收益率6.71%,同类排名318|4225;今年来收益率10.38%,同类排名314|4106。嘉实价值臻选混合股票持仓前十占比合计62.65%,分别为:成都银行(9.64%)、万华化学(7...
嘉实价值臻选混合净值上涨4.54%
嘉实价值臻选混合型证券投资基金(简称:嘉实价值臻选混合,代码011518)公布9月26日最新净值,上涨4.54%。嘉实价值臻选混合成立于2021年4月27日,业绩比较基准为沪深300指数(4017.8545,314.17,8.48%)收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-19.69%,今年以来收益10.38%,近一月...
嘉实价值臻选混合
(011518)开放式-偏股混合型基金经理:谭丽购买定投+加自选单位净值:0.8558净值增长率:1.36%累计净值:0.8558净值更新日期:2024/10/16最新估值:0.8512(13:27)涨跌幅:-0.54%涨跌额:-0.0046基金简称:嘉实臻选最新规模:21.79亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
嘉实价值臻选混合近一周下跌0.53%
金融界2024年9月15日消息,嘉实价值臻选混合(011518)最新净值0.7140元,该基金近一周收益率-0.53%,近3个月收益率-13.86%,今年来收益率-1.87%。嘉实价值臻选混合基金成立于2021年4月27日,基金经理谭丽,截至2024年6月30日,嘉实价值臻选混合规模21.79亿元。
8月26日嘉实价值臻选混合净值下跌0.53%,近3个月累计下跌14.15%
金融界2024年8月26日消息,嘉实价值臻选混合(011518)最新净值0.7301元,下跌0.53%(www.e993.com)2024年10月20日。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名2106|3723;近6个月收益率-3.37%,同类排名1285|3566;今年来收益率0.34%,同类排名472|3505。嘉实价值臻选混合股票持仓前十占比合计62.65%,分别为:成都银行(9.64%)、万华化学...
嘉实价值臻选混合净值上涨1.59%
嘉实价值臻选混合型证券投资基金(简称:嘉实价值臻选混合,代码011518)公布9月19日最新净值,上涨1.59%。嘉实价值臻选混合成立于2021年4月27日,业绩比较基准为沪深300指数(3401.5330,49.62,1.48%)收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-26.70%,今年以来收益0.74%,近一月收...
8月5日嘉实价值臻选混合净值下跌1.58%,近3个月累计下跌11.52%
金融界2024年8月5日消息,嘉实价值臻选混合(011518)最新净值0.7342元,下跌1.58%。该基金近1个月收益率-7.73%,同类排名2809|3448;近6个月收益率8.37%,同类排名1284|3313;今年来收益率0.91%,同类排名350|3274。嘉实价值臻选混合股票持仓前十占比合计62.65%,分别为:成都银行(9.64%)、万华化学(...
嘉实价值臻选混合近一周上涨21.14%
金融界2024年10月6日消息,嘉实价值臻选混合(011518)最新净值0.8956元,该基金近一周收益率21.14%,近3个月收益率11.13%,今年来收益率23.09%。嘉实价值臻选混合基金成立于2021年4月27日,基金经理谭丽,截至2024年6月30日,嘉实价值臻选混合规模21.79亿元。
嘉实价值臻选混合(011518)详细资料
基金代码011518(前端)基金类型混合型-偏股发行日期2021年04月12日成立日期2021年04月27日成立规模44.161亿份资产规模21.79亿份(截止至:2024年06月30日)基金管理人嘉实基金基金托管人宁波银行管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)...