11月19日汇添富多策略定开混合净值上涨0.20%

11月19日,截至收盘,汇添富多策略定开混合(002746)较前一交易日净值上涨0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.5160。汇添富多策略定开混合基金成立于2016年6月3日,最新规模为2.75亿元,基金经理为赵鹏飞,其在管基金情况如下所示:赵鹏飞,现管理8只基金,详情见下表:...

汇添富悦享两年持有混合:2024年第三季度利润781.08万元 净值增长...

AI基金汇添富悦享两年持有混合(501063)披露2024年三季报,第三季度基金利润781.08万元,加权平均基金份额本期利润0.0888元。报告期内,基金净值增长率为9.79%,截至三季度末,基金规模为8784.4万元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.957元。基金经理是赵鹏飞,目前管理5只基金。其中,截至11月6日,汇添富...

汇添富悦享两年持有混合

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11月19日汇添富悦享两年持有混合净值增长0.15%,今年来累计上涨8.53%

金融界2024年11月19日消息，汇添富悦享两年持有混合(501063)最新净值0.9379元，增长0.15%。该基金近1个月收益率-5.12%，同类排名400|424；近3个月收益率2.98%，同类排名392|417；今年来收益率8.53%，同类排名109|397。汇添富悦享两年持有混合股票持仓前十占比合计54.15%，分别为：美的集团（10.30%）...

9月20日汇添富悦享两年持有混合净值增长0.46%,今年来累计上涨4.65%

金融界2024年9月20日消息,汇添富悦享两年持有混合(501063)最新净值0.9044元,增长0.46%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名16|89;近6个月收益率1.60%,同类排名1|87;今年来收益率4.65%,同类排名1|86。汇添富悦享两年持有混合股票持仓前十占比合计51.79%,分别为:美的集团(9.99%)、中国海洋石油(9.72%)、恩华...

汇添富悦享两年持有混合(501063)详细资料

汇添富悦享两年持有混合(501063)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提(www.e993.com)2024年11月24日。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)...