关于景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金新增杭州银行为...
近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指科技ETF,交易代码:159509,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能...
华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...
对于每份基金份额,投资者最短持有期限为三年,即对于认购所得基金份额,自基金合同生效日的次三年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日;除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,对于申购所得基金份额,自申购确认日的次三年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延...
中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 开放日常申购...
《招募说明书》的规定,对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第30天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。
天弘基金管理有限公司关于天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金...
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的...
56只主动权益基金这波行情中下跌,你踩中没有?
从Wind数据来看,9月24日—10月9日,全市场有56只主动权益类基金收益率告负,其中九只基金净值下挫1%及以上。表现最差的是大成国家安全A,收益率为-7.53%。紧随其后的是前海开源事件驱动A,收益率为-3.95%。中加心悦以-1.56%的收益率排在倒数第三位。鹏华弘尚A、兴银鼎新A收益率分别为-1.37%、-1....
泰信基金管理有限公司关于泰信添益90天持有期债券型证券投资基金...
例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债券”)(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小盘精选混合”)(www.e993.com)2024年10月18日。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假...
资金大“搬家”:债基提高净值精度、股基限购,顶流货币ETF规模蒸发...
Wind数据显示,自9月24日行情启动以来,多只债券基金、货币基金遭到巨额赎回。以两只规模较大的场内货币ETF为例,截至10月9日收盘,银华日利自9月24日以来净流出金额为227.29亿元,资产净值规模也从9月23日的751.85亿元缩水至524.86亿元。华宝现金添益同期的净流出金额为218.51亿元,资产净值规模缩水至680.13亿元。
关于嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换...
嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后,本基金对每一份基金份额设置90天的最短持有期,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回及转换转出申请;本基金开始开放赎回且基金份额最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日),投资者可以申请对应基金份额的赎回或转换转...
好消息!摩根香港互认基金开通转换业务,省时、省心又省钱
注:具体参阅产品《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。举例来讲如果你持有10万元摩根香港互认基金A,现在想赎回再申购该摩根香港互认基金B。基金A和基金B申购费率分别为1.0%和2.5%;基金A的赎回费都为0,转换当日的净值是1。传统做法是,赎回基金A,申购基金B,申购费2439.02元。而基金转换的话,...
2024年基金应知应会真题-证券投资
D.基金、国债期货答案:B4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份...