溢难平 | 美股再创新高,QDII场内场外基金究竟怎么投?

场外指数基金的净值公布要比普通基金慢一天,在T日申购赎回,T+2日才能确认,T+3日可查询申购赎回是否成功。数据来源:广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)招募说明书在费用成本上:场内基金购买非常方面,没有申赎费,手续费比较低,根据证券账户佣金费率来执行,交易费率最高不会超过成交金额的千分之三。场外基金购买则需...

这次,我的基金真的被“偷吃”了...

至于净值,依旧按照“T日”计算,比如你今天(5月31日)申购,就按照5月31日的净值计算。不过,这个净值要等到下个工作日,也就是下周一才公布,份额确认则要等到下周二。(2)申购QDII基金的钱,基金经理立马拿去买股票,或债券了吗?并没有。要分情况的,有基民申购,也有基民赎回。如果申购和赎回相差不大,基金经理...

万家基金管理有限公司关于旗下基金新增兴业银行股份有限公司为...

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。三、基金定投业务基金定投是指投资者通过向本公司指定的兴业银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由兴业银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。...

跟黄金ETF相比,上海金ETF有何投资魅力?

第一，黄金QDII基金：买黄金基金即通过投资海外黄金基金跟踪国际金价，属于FOF类型。目前有4只，是我国最早跟踪黄金价格的基金品种。第二，黄金现货基金：买黄金现货合约，目前有14只，90%以上资产投资于黄金现货合约；它们可以分成两类：一类跟踪上海黄金交易所AU9999合约价格，另一类跟踪上海金合约（SHAU）价格。第三就...

春节休市前最后一天20号3点前买的,净值按哪天算的,节假日期间的...

这是QDLL型基金,盘中一般看不到净值估算走势图,只能晚上看对应美股走势图,购买时按照1月20日净值算,节假日涨跌幅与您有关,净值目前看不到,要等大爱开市后才能看到,请耐心等待。27收藏转发分享评论绝地反弹?资金流量揭晓主力动作郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人...

QDII基金的交易规则:T+2的份额是哪天的净值?

T+2,份额会到账,那么是按照哪天的净值给你算的份额呢?当然是你申购的那天了,正常算你的交易所属交易日,那个交易日的净值就是咯(www.e993.com)2024年11月12日。比如说9月19日14点申购某纳指QDII基金,21日份额到账,会按照19日的净值算。要注意的是19日的净值是20日晚上公布的。要注意净值对应的日期。

基金的申购赎回与买卖的区别,你分清了吗?

第二,基金申赎和买卖的价格不一样。基金申购赎回是按基金净值*基金份额进行结算的,基金净值一天只有一个,按当天收盘后的价格计算。而基金买卖和股票的买卖一样,价格会根据市场供需关系而实时波动,同一只基金,5分钟前和5分钟后的买卖价格都会有所不同。

估值与净值的差异是怎么造成的?基金经理偷吃?看懂这五点!

平台的算法还是会有比较大的差异的，举个简单的例子来说，信达澳银新能源精选混合，天天基金给的估值是+2.17%，而支付宝的估值是+0.00%。3、一些QDII类基金没有估值这主要是投了其他市场的基金，比如说投了美股，投了欧洲股市，或者投了日股、越南股，这类基金，通道净值公布都要等第二天，更别说有什么实时...

基金赎回费怎么算?一文读懂基金赎回规则

举例:如果是星期五购买的基金,15点之前按星期五的净值,15点之后因为周六周日不交易,所以净值按下一个星期一的净值算。4、赎回基金多久到账?天天基金交易平台赎回基金到账时间如下:货币基金:1-2个工作日;债券基金:2-4个工作日;混合型基金、股票型基金:2-4个工作日;QDII:4-13个工作日(具体以产品为准)。

这类基金最高年内涨幅超76%!六大投研人士看后市

中国基金报：今年以来，多只原油QDII净值涨超50%，最高者甚至超70%，如何看待未来原油价格短期及长期走势？具备投资价值么？叶帅：截至10月13日收盘，今年以来石油LOF净值增长率超过70%，俄乌冲突背景下的能源供应短缺是导致石油LOF净值上涨的重要原因。短期来看，OPEC+减产的举动从原油市场基本面和地缘风险溢价方面都...