10月15日招商价值成长混合C净值下跌2.96%
10月15日,截至收盘,招商价值成长混合C(012004)较前一交易日净值下跌2.96%,跑输上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6357。招商价值成长混合C基金成立于2021年8月20日,最新规模为1.86亿元,基金经理为郭锐,其在管基金情况如下所示:郭锐,现管理12只基金,详情见下表:...
招商核心价值混合
(217009)用手机查看混合型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.4495涨跌幅-2.39%近3月涨幅5.40%近1年涨幅-1.20%近3年涨幅-27.30%数据日期:2024-10-15成立日期:2007年03月30日累计单位净值:1.6942元
招商核心价值混合近一周上涨22.01%
金融界2024年10月6日消息,招商核心价值混合(217009)最新净值1.5286元,该基金近一周收益率22.01%,近3个月收益率10.09%,今年来收益率8.01%。招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日,基金经理郭锐,截至2024年6月30日,招商核心价值混合规模6.20亿元。该基金股票持仓前十分别为:浙江鼎力、牧原股份、中金黄金、山东...
9月12日招商核心价值混合净值下跌0.71%,近3个月累计下跌13.56%
金融界2024年9月12日消息,招商核心价值混合(217009)最新净值1.2450元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-6.28%,同类排名3495|4408;近6个月收益率-9.74%,同类排名1501|4198;今年来收益率-12.03%,同类排名1667|4106。招商核心价值混合股票持仓前十占比合计37.95%,分别为:浙江鼎力(7.21%)、牧原...
招商核心价值混合近一周下跌1.10%
招商核心价值混合近一周下跌1.10%金融界2024年8月18日消息,招商核心价值混合(217009)最新净值1.3105元,该基金近一周收益率-1.10%,近3个月收益率-12.80%,今年来收益率-7.40%。招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日,基金经理郭锐,截至2024年6月30日,招商核心价值混合规模6.20亿元。
8月5日招商核心价值混合净值下跌1.09%,近3个月累计下跌8.16%
金融界2024年8月5日消息,招商核心价值混合(217009)最新净值1.3304元,下跌1.09%(www.e993.com)2024年10月17日。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名70|235;近6个月收益率7.15%,同类排名103|232;今年来收益率-6.00%,同类排名64|227。招商核心价值混合股票持仓前十占比合计37.95%,分别为:浙江鼎力(7.21%)、牧原股份(5.10%)、中金黄金(4.11...
招商核心价值混合近一周下跌0.53%
金融界2024年6月23日消息,招商核心价值混合(217009)最新净值1.4174元,该基金近一周收益率-0.53%,近3个月收益率1.03%,今年来收益率0.15%。招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日,基金经理郭锐,截至2024年3月31日,招商核心价值混合规模6.36亿元。
6月18日招商核心价值混合净值1.4243元,增长0.57%
金融界2024年6月18日消息,招商核心价值混合(217009)最新净值1.4243元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-5.75%,同类排名3639|4298;近6个月收益率2.05%,同类排名1609|4093。招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日,截至2024年3月31日,招商核心价值混合规模6.36亿元。
招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
招商核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2007年3月2日《关于同意招商核心价值混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2007〕55号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2007年3月30日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司关于在中国银行开通招商核心价值基金定期...
适用于符合招商核心价值混合型证券投资基金(基金代码:217009)基金合同要求的所有个人投资者。二、开办时间自2008年7月7日起。三、适用申购收费模式适用于上述基金的申购收费模式。四、申请方式投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。