大唐电信: 北京云科创新投资合伙企业(有限合伙)审计报告

差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为...

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2023年度审计报告及财务...

减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本基金将其余所有的金融...

国盛金控:关于2023年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的公告

受投资项目所处行业在资本市场溢价并购事件的影响,本期所持至本医疗价值上升170.00万元。嘉兴力鼎桢富股权投资合伙企业(有限合伙)。该项目系基金投资项目,2022年四季度才开展实质投资业务,当年采用成本法确认账面价值,评估机构2023年改用市场法进行价值评估,本期所持嘉兴力鼎价值减少40.00万元。中南资源控股有限公司。

昆明龙津药业股份有限公司董事会关于2023年度拟不进行利润分配的...

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。根据此计提方...

文投控股股份有限公司关于北京证监局对公司采取责令改正监管措施...

问题描述:公司未充分关注被投资单位经营异常等情况,影响其他权益工具计量;耀莱影城、游戏板块相关商誉减值测试的预测依据不充分;债权投资账龄组合划分不规范,2022年部分债权投资减值不充分。1.其他权益工具计量依据不充分情况概述:截至2022年末,公司持有其他权益工具投资21项,账面价值5.2亿元。2023年以前,公司对不存在公...

广东锦龙发展股份有限公司|东莞证券_新浪财经_新浪网

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用三、重要事项1.为降低公司的负债率,优化财务结构,公司拟转让所持有的东莞证券股份,预计交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组(www.e993.com)2024年12月20日。2024年7月26日,公司董事会同意通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让持有的东莞证券30,000万股股份...

“吃下”十张罚单的国信证券还能“吃掉”万和证券?

不过,联合资信发布的国信证券2024年跟踪评级报告显示,近年来市场信用风险事件多发,公司持有较大规模的固定收益类证券及资本中介业务债权,相关资产可能存在一定减值的风险。国信证券半年报显示,截至2024年上半年末,公司其他债权投资账面价值合计854.14亿元,其中公司持有的地方债、企业债、中期票据占比较大,账面价值分别是405....

宁波精达: 宁波精达2024半年度报告

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、??是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、??是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、??是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性...

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划2024年中期报告

注:本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场集合计划采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1基...

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-016_手机...

根据最新会计准则,公司将购买的理财产品主要列示在资产负债表中“交易性金融资产”科目,取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品,不影响公司主营业务的开展。五、备查文件1、公司第九届董事会第十次会议决议;...