中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划更新招募说明书

可转债的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本集合计划管理人将对可转债的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转债进行投资。本集合计划管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平...

30年期特别国债值得购买吗?利率2.57%,半年付息

另据一名银行客户晒出的银行短信,2024年超长期特别国债(一期)记账式国债,国债期限30年,票面利率2.57%,每半年支付一次利息,持有到期将按照票面价值兑付。由于持有期限为超长期,持有期内卖出面临的债券价格波动会高于中短期国债。“一般超长期国债都是机构买得多,个人比较少,”上述客户经理表示,一方面,20年、30年、50...

为什么债券收益率提高了,我的银行理财反而亏钱?

由于债券的付息方式不同,计算到期收益率的公式也不一样,但原理是相同的,即债券的收益率走高,债券的价格走低,债券收益率走高是由价格下跌引起的。债券和银行理财产品的关系当前,银行所提供的稳健理财产品普遍实行了净值化管理。这种管理方式意味着产品的净值是依据其投资组合内各项资产的实时价值以及负债状况来动态...

华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划2024年中期报告

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额,并扣除适用情况下代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

固若长城|关于债券的一些小知识

我国政府发行的债券主要是中期债券，集中在3~5年这段期限。此外，还有超长期特别国债，其期限包括20年期、30年期、50年期，付息方式为按半年付息。票面利率就是我们常说的借钱利率，指债券发行人承诺未来一定期限内支付给债券持有人利息的计算标准。债券持有人每年收到的利息（X元）=票面价值（100元）×票面利率...

什么是债券的“久期”?

假设有两张面值(1000元)、利率(5%/年)、期限(3年)均相同的债券,区别仅在于A债券每年支付一次利息,而B债券最后一次性还本付息(www.e993.com)2024年11月22日。从上表可以看出,A、B两张债券最后获得的本息是相同的,但是:●债券B到期后还本付息,收回本息的时间是3年,即久期为3年...

...上市首日触发两次临停 专业人士提醒长债投资更要关注配置价值

应更多关注国债的配置价值,而非投机常乐详细给大家分析介绍说,债券是一种有价证券,是社会各类经济主体为筹集资金而向投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的债权债务凭证。在不发生信用违约的情况下,债券未来提供的还本付息现金流是确定的,因此债券又被称为固定收益证券。国债是中央政府为筹集财政...

东南亚研究 | 港元债券市场概览

外汇基金票票据为3个月至1年期无息债券,外汇基金债券期限覆盖2年至15年、每半年支付固定利息。2008年金融危机后,国际资金大幅涌入香港市场、港元汇率迅速走强并多次触发联系汇率制度下USDHKD=7.75的强方兑换保证,香港金管局被动承接美元、卖出港元,同时增发外汇基金票据及债券,使得港汇稳定在目标区间内。外汇基金票据...

债券基金也有“翻倍基”!面对行情波动的新选择

究其根本原因,主要是因为债券本身是还本付息的,即使价格会随利率波动,但只要不发生违约,到期基本都可以获得利息,所以,即便出现了短期波动,在一般市场环境下,长期来看,债市总体的向上趋势不变。专业加持不惧调整自去年下半年以来,债券市场经历了大幅上涨。截至3月29日,中证纯债债券型基金指数(930609.CSI)近一年...

中金金合: 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

????中金金合债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于??2020??年部函〔2021〕2958??号《关于中金金合债券型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于??2021??年??9??月??16??日生效。????本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。