26个主要财务指标及参考标准值!

标准值:0.7。意义:反映债权人提供的资本占全部资本的比例。该指标也被称为举债经营比率。分析提示:负债比率越大,企业面临的财务风险越大,获取利润的能力也越强。如果企业资金不足,依靠欠债维持,导致资产负债率特别高,偿债风险就应该特别注意了。资产负债率在60%─70%,比较合理、稳健;达到85%及以上时,应视为发...

鹰眼预警:九州通现金比率持续下降

报告期内,公司资产负债率为68.23%,同比下降1.01%;流动比率为1.26,速动比率为0.92;总债务为385.84亿元,其中短期债务为362.48亿元,短期债务占总债务比为93.95%。从短期资金压力看,需要重点关注:??现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.31、0.29、0.29,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??利...

鹰眼预警:今世缘经营活动净现金流/净利润比值低于1

近三期年报,总债务/净资产比值分别为1.47%、7.87%、9.21%,持续增长。??总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期年报,广义货币资金/总债务比值分别为29.09、6.22、5.32,持续下降。从资金管控角度看,需要重点关注:??货币资金/资产总额比值持续增长,总债务/负债总额比值持续增长。近三期年报,货币资金/资产总额比值分...

鹰眼预警:华远地产经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值

??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.17,现金比率低于0.25。??经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.21、0.07、0,持续下降。从长期资金压力看,需要重点关注:??总债务/净资产比值高于行业均值。报告期内,总债务/净资产比值为344.11%高于行业均...

鹰眼预警:国际医学经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值

??现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.24,现金比率低于0.25。从长期资金压力看,需要重点关注:??总债务/净资产比值高于行业均值。报告期内,总债务/净资产比值为122.51%高于行业均值64.5%。??总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为95.62%、105.12%、122.51%,持续增长。

国元证券: 国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

债务总额为661.48亿元,其中短期债务464.16亿元,占全部有息债务余额70.17%(www.e993.com)2024年11月26日。发行人将通过公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债和资产支持证券、银行间市场发行短期融资券、场外市场发行收益凭证和开展收益权转让融资等多渠道融资形式,做好长短期期限错配和现金流有序衔接等工作,顺利保证上述债务的集中到...

美债成两党博弈战场! 市场开始定价财政部上调发债预期的可能性

最近,这一比率(票据在未偿美国债务总额中所占的比例)超过了由投资者、美债交易商和其他市场参与者们组成的外部团体——财政部借款咨询委员会(TBAC)此前建议的15%-20%的这一预测范围。但是TBAC曾表示,关于该建议,财政部具备“灵活性”的立场。自去年年初以来,票据供应量增加了大约2.2万亿美元,投资者们对此似乎并...

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2023年...

2023年度、2024年一季度公司经营性净现金流持续为正,公司通过对资金集中、统筹使用,平衡营业收入、净现金流等财务指标,确保公司资金链安全。3、债务情况2023年末,公司债务总额为29.76亿元,其中:流动负债余额为17.39亿元,具体项目如下:单位:万元■流动比率=流动资产/流动负债=1.65。

沪市上市公司公告(1月18日)

同时,据半年报披露,公司现金及现金等价物净增加值为负,库存现金仅为1.19万人民币。除资金不足外,据2023年三季度报告,浪潮软件与同行业华宇软件(300271)、久其软件(002279)相比资金流动性较差。2023年前三季度,浪潮软件流动比率为1.12、速动比率为0.77,而同行业华宇软件流动比率为3.58,速动比率为2.69,久其软件流动...

沈阳惠天热电股份有限公司关于2023年年报问询函回复的公告

预计负债916,700.00租赁负债25,214,666.36资产处置损益460,282,644.07根据交易条款和条件,此次交易行为符合《企业会计准则14号-收入》中关于销售成立条件,符合《企业会计准则21号-租赁》中关于售后租回的相关规定,公司及二热公司按照售后租回交易进行会计处理,符合会计准则的规定。