嘉实浦盈一年持有期混合A
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)开放式-偏债混合型基金经理:胡永青购买定投+加自选单位净值:1.0381净值增长率:0.11%累计净值:1.0381净值更新日期:2024/11/19最新估值:1.0377(15:04)涨跌幅:0.07%涨跌额:0.0007基金简称:嘉实浦盈A
11月11日嘉实融惠混合A净值上涨0.19%
11月11日,截至收盘,嘉实融惠混合A(013995)较前一交易日净值上涨0.19%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0622。嘉实融惠混合A基金成立于2022年3月1日,最新规模为2.04亿元,基金经理为胡永青,其在管基金情况如下所示:胡永青,现管理17只基金,详情见下表:...
11月12日嘉实浦盈一年持有期混合A净值下跌0.18%,近6个月累计下跌...
金融界2024年11月12日消息，嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)最新净值1.0404元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.38%，同类排名1051|1342；近3个月收益率0.62%，同类排名1219|1337；今年来收益率2.47%，同类排名1039|1306。嘉实浦盈一年持有期混合A股票持仓前十占比合计8.10%，分别为：紫金矿业（1.34...
11月7日嘉实浦盈一年持有期混合A净值增长0.29%,今年来累计上涨2.6%
金融界2024年11月7日消息，嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)最新净值1.0417元，增长0.29%。该基金近1个月收益率-0.20%，同类排名919|1015；近3个月收益率0.51%，同类排名917|1012；今年来收益率2.60%，同类排名783|989。嘉实浦盈一年持有期混合A股票持仓前十占比合计8.10%，分别为：紫金矿业（1.34%...
嘉实浦盈一年持有期混合A近一周上涨0.62%
金融界2024年9月29日消息,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)最新净值1.0398元,该基金近一周收益率0.62%,近3个月收益率-0.21%,今年来收益率2.41%。嘉实浦盈一年持有期混合A基金成立于2021年2月26日,基金经理胡永青,截至2024年6月30日,嘉实浦盈一年持有期混合A规模9.02亿元。
嘉实浦盈一年持有期混合A净值上涨0.26%
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(简称:嘉实浦盈一年持有期混合A,代码011516)公布9月24日最新净值,上涨0.26%(www.e993.com)2024年11月20日。嘉实浦盈一年持有期混合A成立于2021年2月26日,业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×85%+中证800股票指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)。该基金成立以来收益3.63%,今年以来收益...
9月27日嘉实浦盈一年持有期混合A净值增长0.01%,今年来累计上涨2.41%
金融界2024年9月27日消息,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)最新净值1.0398元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.73%,同类排名552|645;近6个月收益率1.10%,同类排名470|639;今年来收益率2.41%,同类排名357|631。嘉实浦盈一年持有期混合A股票持仓前十占比合计9.69%,分别为:三星医疗(2.37%)、思源电气(1.16%)...
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)详细资料
基金全称嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金简称嘉实浦盈一年持有期混合A基金代码011516(前端)基金类型混合型-偏债发行日期2021年02月22日成立日期2021年02月26日成立规模96.847亿份资产规模7.90亿份(截止至:2024年09月30日)基金管理人嘉实基金基金托管人浦发银行...
【基金持仓】基金四季度合计持有汇川技术122.01亿元 环比减少3.58...
基金四季度报告2022年1月24日披露完毕,四季度基金十大重仓股数据显示,截至12月31日,共有208只基金持有汇川技术,合计持有1.78亿股。四大权益礼包,开户即送基金四季度报告2022年1月24日披露完毕,数据显示,截至12月31日,共有208只基金的十大重仓股中持有汇川技术,合计持有1.78亿股,环比上季度降低10.82%;持股市值122...
【基金持仓】基金四季度合计持有金地集团65.29亿元 环比增加40.46...
基金四季度报告2022年1月24日披露完毕,四季度基金十大重仓股数据显示,截至12月31日,共有154只基金持有金地集团,合计持有5.03亿股。在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>基金四季度报告2022年1月24日披露完毕,数据显示,截至12月31日,共有154只基金的十大重仓股中持有金地集团,合计持有5.03亿股,...