债券基金经理“看股做债”,年底或有降准行情

对此，施罗德基金固定收益投资总监、基金经理单坤在接受第一财经采访时表示，“债牛”仍在，但由于股债跷跷板效应加强，叠加债券供给增加、年底资金面扰动的外部影响，更倾向于以短久期信用债打底，短端利率可能受益于11月底或12月可能出现的降准，而长债更易受到扰动。同时，在化债利好下，城投债“惜售”，优质的城...

债券基金经理看股做债 降准预期升温影响几何

施罗德基金固定收益投资总监单坤认为,“债牛”仍在,但由于股债跷跷板效应加强,叠加债券供给增加、年底资金面扰动的外部影响,更倾向于以短久期信用债打底,短端利率可能受益于11月底或12月可能出现的降准,而长债更易受到扰动。在化债利好下,城投债“惜售”,优质的城投债仍存在配置价值,但考虑到流动性问题和性价比,信...

债券基金经理“看股做债”,博弈年底降准行情

对此,施罗德基金固定收益投资总监、基金经理单坤在接受第一财经采访时表示,“债牛”仍在,但由于股债跷跷板效应加强,叠加债券供给增加、年底资金面扰动的外部影响,更倾向于以短久期信用债打底,短端利率可能受益于11月底或12月可能出现的降准,而长债更易受到扰动。同时,在化债利好下,城投债“惜售”,优质的城投债仍存...

债市呈现震荡偏强态势,中长债基金业绩偏好,需关注利率债供给变化

上周，债市整体呈现震荡走势，资金面也在周内出现较大起伏，不过，整体偏强格局未发生变化。从基金投资角度来看，中长债基金业绩偏好，整体平均收益率好于短债基金。基于年内剩余时间中的货币政策预期出现分歧，市场对于接下来债券供给有一定不确定性，尤其提防利率债供给，因此，需要关注信用利差的波动以调整投资策略。...

公募基金持有债券市值负增长银行理财谨慎乐观

如果从资产分类角度看,债券在基金资产中的占比下降更加明显。数据显示,二季度债券占基金资产的比例为53%,而三季度已经降至48.5%。与之相反,股票占基金资产的比例从17%提升至20%。部分基金认为,这与三季度末央行等部委出台的一系列政策“组合拳”有关。彼时,债市收益率大幅上行,并出现了赎回压力。

宏利基金高春梅:中短端债券配置价值提升,债券资产仍具较强性价比

此外,经济观察网了解到,债市“变盘”时刻,让基金经理对于债市的操作更加精耕细作(www.e993.com)2024年11月23日。债券资产仍具性价比谈及债市近日的行情,高春梅表示,近期密集出台的政策信号,体现了稳增长、稳市场的强烈诉求,短期市场风险偏回暖,长端利率稍有止盈,降准降息、流动性改善后,存单、高等级信用有一定配置价值,短期仍需关注政策扰动。当...

三季度纯债基金最高收益率2.50%,季内债市投资依然活跃,流动性宽松...

从中长期来看,降准释放的长期流动性对债券市场仍有保护,但仍需提防供给冲击和突发一致预期反转可能对组合带来的各种冲击,重视流动性和负债端稳定性,关注中短端中高等级品种配置机会,以及债市调整带来的长端品种配置机会。说明:部分各类型债券基金三季度头部业绩产品统计来源:Wind...

重仓债券基金的投资者后市应如何应对?

对于后市债市投资策略,我们觉得可以参考一下“做防御,调配置,耐心持”这九字箴言。1、做防御目前债市已不适合以“高举高打追求更好的收益”为投资目标,而是应当考虑做好防守。1)降低久期。在期限结构上,可以考虑降低长债基金配置,提高短债基金持仓。因为债券期限越长,受到利率波动的影响越大。目前中长债已有所...

三季报出炉丨华商基金基金经理最新投资观点

华商基金“固收+”大咖华商稳健双利债券基金经理债券市场方面,2024年三季度,国内经济基本面延续弱复苏,货币政策稳健宽松,机构配置需求较为旺盛,债市整体处于偏利好的外部环境,7月至9月中下旬,10年国债先震荡下行,最低接近2%。9月末,受一揽子稳增长政策影响,投资者风险偏好修复,债市走弱。整体来看,三季度10年国债利...

降准对经济有哪些影响?这些影响如何体现?

在股市方面,降准通常被视为利好消息。因为银行资金的充裕可能会促使一部分资金流入股市,增加市场的流动性,推动股市上涨。同时,企业融资成本降低,盈利预期改善,也会对股市产生积极影响。在债市方面,降准会导致市场利率下降,债券价格上涨。因为债券的收益率与市场利率呈反向关系,市场利率降低,债券的吸引力增加,价格上升。