房企的现金流还在恶化 | 求生之一
具体来看,2024年上半年在我们关注的92家A股企业中,有62家经营性现金流净额为负,占比超过2/3。其中,万科A的经营性现金流净额首次转负;招商蛇口虽然经营性现金流常年为正,但2024年上半年经营性现金净额仅12.9亿元,上年同期为265.2亿元,同比下降了95.1%;华发股份的经营性现金流净额虽然保持正值,但同比下降了98.0%。...
...公司在手货币资金为19.30亿元,经营性现金流净额为2.96亿元...
谢谢公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司一直都非常重视现金流管理,确保现金流的稳定性和充足性。截止2023年年末,公司在手货币资金为19.30亿元,经营性现金流净额为2.96亿元,超出净利润的水平。公司流动性充足,能够灵活的应对各种市场变化。未来,公司将持续优化业务结构,加速新业务布局,以逐步增强公司的盈利能力。谢谢!
传音控股财务危机:八年净利润增长88倍,现金流负12.84亿
传音的现金流问题也不容忽视。2024年上半年，公司现金流净额大幅减少，货币资金也同比下降18.3%。到2024年年中，传音的现金及现金等价物余额为92.97亿元，同比下降约23%。与小米、OPPO等竞争对手相比，传音的现金流状况并不理想，这可能对其未来的市场扩展和研发投入产生影响。尽管传音近年来通过分红回馈了股东，累计分...
经营性现金流净额下滑83% 格力电器为何增利不增收?
在现金流净额方面,上半年海尔智家(600690.SH)经营活动产生的现金流净额为78.18亿元,同比增长15.14%;美的集团(000333.SZ)上半年经营活动的现金流净额为334.88亿元,同比增长12.43%。二者均呈现增长趋势。在应收账款方面,海尔智家同比增加8.17%至235.18亿元,而应收票据同比减少31.9%至71.47亿元,两项相加金额同比去年下降...
经营活动现金流净额降83.4%,“家电三巨头”比拼格力电器现异常
美的集团上半年经营活动现金流净额同比增长12.43%至334.88亿元，应收票据及应收账款总额497.99亿元，同比增长14.83%，虽然增幅较高，但美的集团上半年营业收入同比也增加了10.3%至2172.74亿元，营业收入增速要远高于格力电器的0.55%。从三大家电巨头的货币资金情况看，格力电器上半年末货币资金同比下降37.49%至...
海优新材:截至2024年3月末,货币资金余额为3.75亿元,现金流可以...
（1）经营性现金流：2024年第一季度经营性现金流净额为-2.81亿元，将计入筹资性现金流入的票据贴现金额4.67亿元还原至经营性现金流后，经营性现金流净额为1.86亿元，目前公司经营性现金流情况正常(www.e993.com)2024年11月8日。另外，2023年全年经营性现金流还原后净额为4.81亿元，也已经转正。公司主营业务现金流已经能够满足日常经营需要。（...
三和管桩收2023年报问询函:流动负债29.7亿元、货币资金14.5亿元被...
挖贝网5月29日消息,深主板公司三和管桩(003037)近日收2023年报问询函,公司期末流动负债29.7亿元、货币资金14.5亿元,被问是否存在流动性风险,是否存在资金占用。根据问询函,三和管桩2023年营业收入67.30亿元,同比增长1.20%;归属于上市公司股东的净利润0.79亿元,同比下降-49.19%;经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元,...
牧原股份:贷款利率整体下降 经营性现金流保持净流入
一季度货币资金230.24亿经营性现金流净额50.67亿在业内看来,面对持续低迷的猪周期,成本管控与现金流管理能力是养殖企业穿越周期的关键。2023年,牧原股份在进一步提升成本优势的同时,采取稳健的资金管理措施,以确保现金流安全稳定。截至2023年末,牧原股份的货币资金为194.29亿元;2024年一季度末货币资金超过230亿元,相比202...
太湖远大登陆北交所,募资缩水、货币资金难以覆盖短期借款
截至2023年末,公司拥有货币资金1.95亿元,而短期借款高达3.20亿元,货币资金已经无法覆盖短期借款,缺口高达1.25亿元。(图/太湖远大招股书)而太湖远大的经营现金流仍处在连年“失血”的状态。报告期内,太湖远大经营现金流净额分别为-2.07亿元、-1.51和-1.66亿元,处在持续净流出的状态。
投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款...
短期借款较多而货币资金等较少,公司是否有流动性危机?面对现金压力有什么应对举措?董秘回答(海优新材SH688680):尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!1、关于公司经营活动现金流情况:截止到2023年9月底,公司经营活动现金流净额为-17.3亿元,相较上期2022年公司经营活动现金流净额为-29.15亿元,公司经营活动现金流...