投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
基金的“(单位)净值”也就是通常体现在走势图中的净值,是指每份基金份额的价值,也是买卖基金时的交易价格。而基金的“累计净值”,除了“单位净值”,还要加上基金成立以来的累计分红金额。比如一只基金本来的单位净值是1.5元/份,昨天基金进行了现金分红,分红金额0.2元/份。那么到了今天,投资者的资产不多不少,但...
长盛基金一产品净值跌破3毛钱,成立以来亏超70%,发生了啥?
天天基金网数据显示,市场上有多只混合型产品的基金净值跌破3毛钱,大部分是单位净值跌破3毛,累计净值并未跌破,长盛国企改革混合是唯一一只单位净值和累计净值都跌破3毛钱的产品。这意味着长盛国企改革混合成立以来,基金净值已经亏超70%。资料显示,长盛国企改革混合成立于2015年6月4日,距今成立8年之久,现任基金经理...
单位净值仅剩0.007元,开年才一个多月,这只私募产品就跌掉98%,什么...
先后担任大摩基础行业基金、大摩卓越成长基金和大摩主题优选基金基金经理、专户理财部投资经理。私募排排网数据显示,盛军锋管理的天虫价值成长1号截至2月19日的单位净值为0.5705元,累计净值为0.6404元,该产品今年收益为0.71%,成立以来亏损35.96%。从公司投资理念来看,综合运用行业配置策略、主题投资策略、价值低估策略...
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往业绩的一种展示。(来源参考:腾安研究《基金投资百问百答小红书》)02近N年涨跌幅/收益率基金近N年涨跌幅/收益率反映的是基金在对应时间段的净值上涨或下跌的...
二季度加仓个股踩雷,广发医药健康单位净值“腰斩”
进入8月,广发基金旗下的广发医药健康混合的单位净值跌破0.5元,创下产品成立以来的新低(www.e993.com)2024年7月29日。在整个主动管理类公募基金产品中,广发医药健康混合成立以来的累计净值跌幅也靠前。根据产品二季报,该基金前十大重仓股中,有多只个股股价跌幅明显。单位净值跌破0.5元规模减半广发医药健康混合成立于2020年10月,基金经理...
什么?!这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
一般来说,基金的“累计单位净值”应该高于或等于“单位净值”,因为它反映了基金从成立以来所取得的总收益。不过,也不能把累计净值和1的比值理解为基金的收益率,比如下面这只基金,最新累计净值高达68.53。但实际业绩表现,并没有68倍这么“炸裂”。这是因为,该产品历史上进行过拆分,每1份折算成46.738份,导致累计...
??投教 | 私募基金指标有哪些?
基金单位净值是指基金的价格,投资者按照单位净值来进行申赎。基金累计净值包含基金单位净值、拆分和分红,反映基金自成立以来的总体收益情况。根据分红方式的不同,排排网将累计净值按照不同的分红方式,且考虑到拆分的情况分为了“累计净值-分红再投资”和“累计净值-分红不投资”。
了解基金净值
累计净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额,即累计净值考虑了基金分红。在上表中,虽然分红了0.1元,但累计净值仍然是1元(分红前后实质上没有变化)。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利。但需要注意的是,如果基金净值上涨10%,则累计净值是1.09元,即0.9X1.1=0.99元的净值...
了解基金净值
累计净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额,即累计净值考虑了基金分红。在上表中,虽然分红了0.1元,但累计净值仍然是1元(分红前后实质上没有变化)。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利。但需要注意的是,如果基金净值上涨10%,则累计净值是1.09元,即0.9X1.1=0.99元的净值,加上0.1元分...