牧原股份2024上半年成绩单公布:净利润10.25亿 货币资金203.60亿
截至报告期末,牧原股份持有的货币资金达到203.60亿元,货币资金储备符合当前的现金流管理政策,资金余额处于合理水平。依托于生猪销售“钱货两清”的结算方式,牧原股份还保持着突出的经营现金流创造能力。上半年,经营活动产生的现金流量净额为154.74亿元,其中第二季度超100亿元。有分析人士指出,由于牧原股份采用的是“全自...
横河精密: 宁波横河精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行...
的持续扩张,公司货币资金、应收账款、存货等科目对流动资金需求逐步增加。因此,本次向特定对象发行股票将为公司补充与业务规模相适应的流动资金,有效缓解公司的资金压力,为公司业务持续发展提供保障,对于提高公司竞争力和实现战略规划具有重要意义。????????????(2)公司产品体系不断完善,需要资金持续投入...
比亚迪去年营收超6000亿元 净利润超300亿元、经营性现金流净额...
从年报看,比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约4834.53亿元,同比增长48.90%;手机部件、组装及其他产品业务的收入约1185.77亿元,同比增长20%;两项业务分别占集团总收入的比例分别为80.27%和19.68%。比亚迪经营活动产生的现金流量净额高达1697.25亿元,同比增长20.51%;货币资金已从2023年年初的514.71亿元增至年末...
现金流量表常见问题汇编
现金流量表的“现金及现金等价物”不一定等于资产负债表的“货币资金”,其差额包括两种:一是不可随时支付的存款,如法院冻结款、企业出于投资目的而持有的定期存款;二是具有现金等价物特征的非货币资金,如企业了不使现金闲置而购买的有活跃市场的短期债券,在需要现金时可随时变现,属于现金等价物。“现金等价物”的定...
IPO现金流量表的异常特征及实务案例分析
如果只有大规模现金流出而无相应的现金流入,则可能存在投资决策的失误或其他问题。因此,对投资活动产生的现金流量审计,应着重对现金流出、现金流入和现金流量净额的各个时期的比较。如果现金流出金额持续较大,或现金流入波动较大,或现金流量净额持续为负值时,则说明情况异常,需要对相关投资情况进行进一步审计。
尚纬股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息...
公司经营活动产生的现金流量净额2021至2023年分别为-2.31亿元、1.33亿元、1.43亿元,公司近3年经营性现金流向净额持续向好(www.e993.com)2024年9月19日。3、结合可自由支配的货币资金、现金流等情况对未来偿债安排的说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...
北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2023年年度报告的信息披露...
2023年内,随着业务的拓展,公司通过金融机构借款改善流动资金需求,2023年度公司财务费用利息支出为5,255.33万元,较2022年度增加2,622.13万元,增幅为99.58%。综上,使得公司2023年度营业收入增长的情况下净利润较2022年度有所下降。(2)2024年一季度转亏的原因及合理性...
金科股份(000656.SZ)回复深交所问询函:预计将通过现金小额清偿等...
(1)经营活动产生的现金流量净额为-35.38亿元,一方面受行业环境和公司自身经营状况影响,项目无法正常预售,导致回款大幅下滑;另一方面对已经销售的项目,为保证按期交付,需用存量的货币资金支付开发成本和相关费用,导致项目经营开支大幅增加。(2)筹资活动产生的现金流量净额为-26.97亿元,主要原因系报告期内公司因信用受损...
2023世界投资者周丨手把手读财报——现金流量表
这两点既是使经营活动现金流量净额与净利润产生差异的原因,也是现金流量表附注中要求披露的内容。利润表虽然列示了公司一定时期实现的净利润,但未揭示其与现金流量的关系,而资产负债表提供了公司货币资金期末与期初的增减变化,但未揭示其变化的原因。那现金流量表就如同桥梁一般,沟通了两表的会计信息,使上市公司的对...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2023年度审计报告及财务...
经营活动产生的现金流量净额251,986,539.722.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:——债务转为资本一年内到期的可转换公司债券新增使用权资产3.现金及现金等价物净变动情况:——现金的期末余额134,703,822.58减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物...