公募杂谈系列:公募基金证券出借、转融通估值核算
1.5.1收益计算:转融通出借收益=证券出借日或展期日收盘价×证券数量×转融通费率×实际占用天数/360。出借收益自出借当日起按自然日计算,归还日不计算收益,即采用算头不算尾的计算方式。当前非科创板证券出借有五个固定期限,与费率水平逐一对应。(注:违约风险、申报方式这里不展开介绍,有兴趣可私下交流)二、转...
薛熠:有必要进一步规范转融通制度,彻底禁止并非最佳解决方案
第一,要实时披露交易数据,包括要求证券公司和基金管理公司实时披露其转融通交易的频率和规模,包括每笔借贷交易的数量、价格及相关对手方的信息;定期披露参与转融通的大资金和机构投资者的持仓情况,特别是对于大额持仓和集中持仓的情况,应在每月或每季度末进行详细披露;明确借贷证券的用途,特别是对于大规模借入的...
转融通平稳过渡!今日晚间的两大利好全面发酵(7.5)!
不过,央行这一招对于债券市场确实是有效的,因为这相当于是债市的“转融通”,这套方式如果成熟的话,以后调整任何金融资产价格,可能都会采取类似于“转融通”的方式,以最小的代价,打击最火的炒作。这样,谁还敢轻易炒作做多?一个“转融通”做空就足以让这些资金看不到希望。结束语转融通平稳过渡,金融市场...
浙江和达科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际...
2023年4月12日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品等(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存...
广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金...
(七)关联关系说明公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。二、投资风险及风险控制措施(一)投资风险公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)使用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观...
暂停转融券!刚刚,证监会重磅发布!
从国内证券市场发展和集中监管实际需要出发,我国从2013年前后建立了转融通制度,一方面为融资融券业务提供必要的资金和证券来源;另一方面也为监管部门掌握业务开展情况,加强日常监管,及时采取逆周期调节措施提供了手段(www.e993.com)2024年10月19日。2023年8月以来,证监会根据市场情况和投资者关切,采取了一系列加强融券和转融券业务监管的举措,包括限制...
广西五洲交通股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告
与公司的关联关系:国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。履约能力分析:良好(四)企业名称:广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)住所:南宁市青秀区民族大道369号法定代表人:侯海元注册资金:人民币5,977.20万元整企业类型:有限责任公司...
融通产业趋势股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。7.4.10.5各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1报告期内基金管理...
早间必读:证监会叫停限售股融券出借(1月29日)
中证金融公司:暂停转融通借入证券实时可用调整为次一交易日可用中国证券金融股份有限公司1月28日发布关于暂停转融通借入证券实时可用的通知,为进一步优化融券制度,经中国证监会同意,中国证券金融股份有限公司就暂停转融通借入证券实时可用相关安排通知如下:一、暂停执行《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)(...
大唐华银电力股份有限公司关于与关联方中国大唐集团资本控股有限...
资本控股公司提供的各项服务的综合费率按照市场情况进行定价,不高于同类企业同期所提供的同类业务费用水平,亦不高于同期向大唐集团及其非上市控股子公司提供的同类业务费用水平。四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响资本控股公司作为大唐集团系统的多元化金融服务平台,其主要作用是充分利用集团内部财务资源,集聚闲散...