【最佳实践地】国际金融报 | 金政、李湛:深化跨境资金池改革与创新

●跨境资金集中运营。其雏形是2004年的外汇资金内部运营(政策依据是汇发[2004]104号和汇复[2005]300号),之后,历经境内企业内部成员外汇资金集中运营(汇发[2009]49号)、跨国公司外汇资金集中运营(汇发[2014]23号、汇发[2015]36号)等政策逐步演进发展,并于2019年以跨国公司跨境资金集中运营(汇发[2019]7号)在全国范...

深化跨境资金池改革与创新

●跨境资金集中运营。其雏形是2004年的外汇资金内部运营(政策依据是汇发[2004]104号和汇复[2005]300号),之后,历经境内企业内部成员外汇资金集中运营(汇发[2009]49号)、跨国公司外汇资金集中运营(汇发[2014]23号、汇发[2015]36号)等政策逐步演进发展,并于2019年以跨国公司跨境资金集中运营(汇发[2019]7号)在全国范...

基于六家央企的境外资金管理的创新实践研究

2012年,国家外汇管理局开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,推动外汇资金集中运营管理的规范化和制度化。此后,跨国企业跨境双向资金池管理机制不断完善,已逐步形成三大跨境资金集中运营管理模式,分别是外汇局2019年推出的“跨境资金集中运营业务”、央行推出的“跨境双向人民币资金池”,以及央行与外汇局2021年共同推出...

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●跨境资金集中运营。其雏形是2004年的外汇资金内部运营(政策依据是汇发[2004]104号和汇复[2005]300号),之后,历经境内企业内部成员外汇资金集中运营(汇发[2009]49号)、跨国公司外汇资金集中运营(汇发[2014]23号、汇发[2015]36号)等政策逐步演进发展,并于2019年以跨国公司跨境资金集中运营(汇发[2019]7号)在全国范...

优化跨境资金池服务 畅通跨国公司资金运营双循环

二、跨境资金池政策改革新动向面对跨国公司不断变化的跨境资金管理需求,近年来中国人民银行(以下简称“人民银行”)、国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)持续优化政策供给,在完善跨境双向人民币资金、跨国公司跨境资金集中运营业务管理的基础上,启动并扩大更高水平的跨国公司本外币一体化资金池业务试点。

广东19家民企取得本外币跨境资金集中运营管理试点备案

此外，另有19家民营企业按照本外币跨境资金集中运营管理试点业务新政取得业务备案(www.e993.com)2024年11月27日。“跨国公司本外币一体化资金池通过集中管理海内外资金，提升了集团内部资金周转效率，支持公司每年降低财务成本超2000万元人民币。”TCL财务公司有关负责人表示。据介绍，跨国公司本外币一体化资金池试点业务在适度扩大境外放款额度、简化跨境...

恒生中国跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务落地

深圳新闻网2024年4月9日讯(记者汤莎)近日,恒生银行(中国)有限公司(以下简称“恒生中国”)携手李宁有限公司(以下简称“李宁”)落地跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务,标志着恒生中国在助力提升内地企业跨境资金管理水平方面迈上新的台阶。此次业务落地是恒生中国积极参与人行与外管局颁布的《跨国公司本外币跨境...

【前沿新论】本外币一体化视角下全球现金管理业务新机遇

三是本外币一体化管理阶段。2015年8月,国家外汇管理局印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》,允许跨境本外币资金同时入池,外币资金池初步实现本外币合一管理,这是我国跨境资金池管理的重大改革。至此,跨国公司跨境资金池形成了本外币多种模式并行的格局。其后,本外币一体化资金池建设迈入快速发展期。2021年3月,...

【资金出入境⑥】利用跨国公司资金池调拨的操作过程和法律风险

2.《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》第三十七条:合作银行应与跨国公司联合制定跨境资金集中运营业务的内部管理规章制度,包括但不限于业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险防控措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等内容,并留存备查。

本外币一体化资金池试点落地北京深圳:跨国公司将迎哪些便利

一位国有行国际部人士对澎湃新闻表示,市场对本外币合一跨境资金池业早就有预期,早在2019年3月,外管局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,将外汇资金集中运营政策推广到包括人民币在内的全币种业务,也就是说放开了跨境资金池的币种限制,允许人民币入池。现在需要解决的是具体规则、数据整合等方面实现“一体化...