平安研究_平安研究睿选混合A(009661)_基金行情_新浪财经_新浪网
(009661)用手机查看混合型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值0.6638涨跌幅1.00%近3月涨幅18.90%近1年涨幅-2.50%近3年涨幅-42.39%数据日期:2024-10-14成立日期:2020年07月17日累计单位净值:0.6638元最新规模:9.76亿...
10月10日平安智慧中国混合净值下跌0.56%
10月10日,截至收盘,平安智慧中国混合(001297)较前一交易日净值下跌0.56%,跑输上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7150。平安智慧中国混合基金成立于2015年6月9日,最新规模为1.88亿元,基金经理为李化松,其在管基金情况如下所示:李化松,现管理5只基金,详情见下表:...
9月9日平安研究睿选混合A净值下跌1.28%,今年来累计下跌19.46%
金融界2024年9月9日消息,平安研究睿选混合A(009661)最新净值0.5248元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名265|4325;近3个月收益率-11.77%,同类排名2386|4257;今年来收益率-19.46%,同类排名3011|4039。平安研究睿选混合A股票持仓前十占比合计51.88%,分别为:赛轮轮胎(6.67%)、阳光电源(6.42%)、...
关于平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或...
关于平安合锦定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回及...
在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人...
关于平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接...
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并将新的费率或收费方式依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告(www.e993.com)2024年10月15日。2、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。3、“金额申购”原则,即申购以金额申请;当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以...
关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
基金名称平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称平安季添盈定开债基金主代码006986本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,在每个封闭期内不开放申购、赎回业务,也不上市交易,仅在开放期内开放申购、赎回业务。本基金每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月...
关于平安惠金定期开放债券型证券投资 基金开放申购、赎回及转换...
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。(3)证券、期货交易所及相关期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。(5)基金资产规模过大,使基金管理人无...
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。2、与分红相关的其他信息■注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年2月20日自基金托管账户划出。
7月29日平安研究睿选混合A净值下跌1.40%,今年来累计下跌17.96%
金融界2024年7月29日消息,平安研究睿选混合A(009661)最新净值0.5346元,下跌1.40%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名2433|4092;近6个月收益率-2.46%,同类排名2735|3921;今年来收益率-17.96%,同类排名3230|3883。平安研究睿选混合A股票持仓前十占比合计51.88%,分别为:赛轮轮胎(6.67%)、阳光电源(6.42%)、...