招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的净值,实时估值,让您及时掌握招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的行情走势。

11月7日194只基金净值增长超5%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月7日算术平均净值增长率1.69%,净值增长率为正的占94.58%,其中,净值增长率超5%的有194只,易方达中证香港证券投资主题ETF净值增长率为9.20%,回报率居首,紧随其后的是东方互联网嘉混合、东方区域发展混合、东方主题精选混合等,净值增长率分别为9.15%、9.10%、9.08%。

招商中证白酒(161725)

招商中证白酒(161725)中风险加自选删除自行最新净值(2024-11-15)0.8839-0.0469-1.30%累计净值:2.6000元基金估值:0.8845[11-15]累计分红:--元基金经理:侯昊成立日期:2015-05-27基金类型:开放式基金份额规模:249.77亿份管理人:招商基金管理有限公司海通评级:暂无评级申购:限制...

万家先进制造混合发起式A净值上涨3.13%

新浪基金-∞工作室11.0505:04关注万家先进制造混合型发起式证券投资基金(简称:万家先进制造混合发起式A,代码018184)公布11月4日最新净值,上涨3.13%。万家先进制造混合发起式A成立于2023年3月31日,业绩比较基准为中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%。该基金成立以来...

招商基金侯昊在管产品规模增长108亿,三季度调仓思路曝光

500亿级白酒基金净值回升目前，侯昊在管基金产品共有13只(A、C份额合并计算)，包括招商中证白酒指数证券投资基金(161725.OF，下称招商中证白酒)、招商国证生物医药指数证券投资基金(161726.OF，下称招商国证生物医药)、招商央视财经50指数证券投资基金(217027.OF)等，涉及领域包括白酒、生物医药、煤炭、银行等。在...

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...

白酒指数走低,招商基金明星产品受冲击

招商中证白酒指数基金(白酒基金,161725)规模显著缩水,再次引发市场对主题基金风险的关注。上半年末,该基金资产净值较年初减少约20.25%,降至449亿元,同时份额规模也缩减6.41%,减少了38亿份。这一变化对招商基金而言尤为关键,因为白酒基金曾是其管理费收入的重要来源,自成立以来累计贡献管理费收入25.54亿元,占比显著。

白酒基金LOF: 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码??????????????????161725??????????????????????????????????????????????012414报告期末下属分级基金的份额总额注:1、本基金从??2021??年??5??月??18??日起新增??C??类份额,C??类份额自??2021??年??5??...

641只基金8月13日净值增长超1%,最高回报2.01%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占81.53%,641只基金回报超1%,48只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.34%,报收2867.95点,深证成指上涨0.43%...

2月7日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8822元,增长2.12%

金融界2024年2月7日消息，招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8822元，增长2.12%。该基金近1个月收益率-0.71%，同类排名847|2665；近6个月收益率-21.71%，同类排名1602|2393。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，截至2023年12月31日，招商中证白酒指数(LOF)A规模441.72亿元。本文...