11月15日长城价值领航混合C净值上涨0.03%

11月15日,截至收盘,长城价值领航混合C(013388)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6659。长城价值领航混合C基金成立于2021年12月28日,最新规模为5911.48万元,基金经理为

长城久泰沪深300指数A(200002)_新浪财经_新浪网

新浪财经>基金>长城久泰沪深300指数A长城久泰沪深300指数A(200002)开放式-增强指数型基金经理:杨建华雷俊购买定投+加自选单位净值:1.7008净值增长率:-1.33%累计净值:4.5608净值更新日期:2024/11/15最新估值:1.6993(15:04)涨跌幅:-0.09%涨跌额:-0.0015基金简称:长城久泰A...

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书(更新)

3、本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构综合考虑流动性、投资方向和投资范围、同类产品或者服务的过往业绩等因素对本基金的风险等...

11月23日开放式基金净值增长率排名一览表

基金代码基金简称上期净值(元)11-22最新净值(元)11-23增长率%001001华夏债券0.99400.99500.101161603融通债券0.99700.99800.100206101普天债券0.94000.94000.000100018富国天利债券0.98510.9848-0.031217003招商债券基金1.00811.0077-0.040260102景顺恒丰债券1.03311.0325-0.058...

中国银河证券基金净值日报

序号基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)还原后份额累计净值(元)日净值增长率今年以来净值增长率排序1150001国投瑞银瑞福进取1.6681.668--1.15%66.8%2150002大成优选1.3251.325--1.77%32.5%说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信...

每日基金投资必读:8月4日基金动态及点评

1、权益登记日:2005年8月5日2、除息日:2005年8月8日3、具体分红方案公告日:2005年8月9日4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2005年8月8日二、收益分配对象2005年8月5日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人(www.e993.com)2024年11月19日。权益登记日当天...

国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

本招募说明书所载内容截止日为2017年1月26日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年12月31日一、基金管理人(一)基金管理人概况名称:国金基金管理有限公司住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6成立日期:2011年11月2日注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国...

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书重要提示1、本基金经中国证监会2021年4月12日证监许可20211212号文注册募集。2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出...

指数基金投资全攻略

指数会下跌,但指数不会跌成零,指数基金净值自然不会跌成零。只要经济增长,指数总趋势是往上涨,只要有足够的耐心,指数基金累计净值未来一定比现在高,买指数基金不用担心赔钱。巴菲特曾说:“成本低廉的指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。”...

长城基金在交通银行开通旗基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据国家最新法律法规、基金合同及更新招募说明书的规定,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商确定,自2008年6月23日起,通过交通银行开通本公司旗下开放式基金的基金转换业务。