光大证券资产管理有限公司光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置...
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等57、摆动定价...
东方证券股份有限公司 2023年年度报告摘要
公司2023年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利1.5元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不参与股息分派。按照公司截至2023年12...
交银丰享C:更新招募说明书(2015年第1号) _中国经济网——国家经济...
日起至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月...
深业集团拟发行10亿超短债 用于偿还到期债券本息
发行日2020年7月22日,起息日期:2020年7月23日,债权债务登记日2020年7月23日,上市流通日2020年7月24日。关于募集资金用途,深业集团方面表示,本期募集资金10亿元,用于偿还到期债券本息。截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还企业债余额19亿元,中期票据80亿元,超短期融资券40亿元。此前7月15日,深业集团有限...
中海稳健收益债券型证券投资基金 2008·半年度报告摘要 - 证券...
业绩比较基准:中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×100%。中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布,样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债(固定、浮动利率)、金融债。风险收益特征:本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和...
广发稳健增长开放式证券投资基金 2008·半年度报告摘要 - 证券...
本基金托管人———中国工商银行股份有限公司根据《广发稳健增长证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)规定,于2008年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年8月6日。
一周交易备忘(2007-7-11)
600641万业企业10派1.5(税后派1.35)●B股红利发放日200581苏威孚B10派0.6132(港元)●基金分配权益登记日:159901深100ETF每10单位不含税派发1.2元560002益民红利成长每10单位不含税派发1元●基金分配除息日:159901深100ETF每10单位不含税派发1.2元...
上交所上市公司公告信息(20070213)
债权登记日:2007年2月15日除息交易日:2007年2月16日集中付息:自2007年2月26日起的20个工作日。常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。●(600177)雅戈QCP1:光大证券关于创设雅戈尔认沽权证的公告...
光大证券资产管理有限公司光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置...
管理人管理运作集合计划财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务,不得对集合计划财产强制执行。第十四部分集合计划资产估值一、估值日本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易...
运城城投拟发行10亿元中票 募资偿还到期债务融资工具
截至本募集说明书签署日,发行人已发行待偿还债券余额为84.26亿元,其中,存续期公司债29.00亿元,企业债3.36亿元,中期票据25.00亿元,定向工具6.90亿元,短期融资券20.00亿元。另悉,本期债券的发行日为2023年6月27日至6月28日;缴款、起息及债权债务登记日为2023年6月29日;上市流通日为2023年6月30日。