前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议(2024年11...

卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售??????????????????????????????????????????????????????????????托管协议汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服...

金ETF: 富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(二0...

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在??10??个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露...

博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

其次,对入围证券在最近半年的日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后10%的证券;然后,按日均总市值从高到低排序,扣除前1000只证券后,按照缓冲区技术选取排名靠前的2000只证券作为样本。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司官方网站,网址:httpcnindex。4、证券...

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等56、摆动定价...

华泰金工 | ETF市场格局未定,未来发展仍可期

在一二级市场的两种交易机制下,ETF有三个价格:1)一个是最为常见的基金单位(份额)净值,它反映每份额基金当日的价值,等于基金净资产/基金总份额。每个交易日基金公司根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值,除以基金当日所发生在外的基金单位总数...

2024年基金应知应会真题-证券投资

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元(www.e993.com)2024年11月22日。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份

2024年基金从业资格证考试题库

4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()A.1.222元,9,800份B.1.220元,10,000份

嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

使用深圳证券交易所证券投资基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎回,则应使用深圳证券交易所A股账户。本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于境外市场并以外币计价的金融工具,人民币对外币的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。基金合同生效后...

金价再创新高的背后:深入剖析黄金的定价逻辑

近期,黄金价(2799.01,17.91,0.64%)格持续上涨,引发市场广泛关注。据数据显示,COMEX4月黄金期货上收涨1.46%,报2126.3美元/盎司,这一价格水平不仅刷新了该合约自1974年创立以来的最高纪录,更是黄金连续第二个交易日收于历史巅峰。此外,国内现货黄金价格来到489.70元/克,品牌店的足金饰品价格最高达到637元/克。这一...

最全面的金融资本知识大全

25、期权合约期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,就获得这种权利,即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格〕出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利。26、期货合约期货合约指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。