...株冶集团关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生...

同时,为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响,公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险,达到套期保值的目的。-交易品种:商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营现货对应的期货品种。外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期,对应基础资产主要为汇率...

如何理解锁定外币金额的策略?这种策略如何影响外汇市场?

锁定外币金额的策略,简单来说,是一种旨在降低汇率波动风险、保障特定外币资产或负债价值稳定的手段。例如,一家企业预计在未来某个时间点需要支付一笔固定金额的外币货款,为了避免届时汇率变动导致支付成本增加,它可能会采取锁定外币金额的策略。这种策略通常通过金融衍生品,如远期合约、期货合约、期权合约等来实现。以远...

武进不锈: 武进不锈:《外汇套期保值业务管理办法》

办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。????第三条??????本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司(以下合称子公司)。??????????????????????????????第二章??????业务操作原则...

结汇高峰来临 企业如何应对汇率波动风险?

企业应当秉持“汇率中性”原则，明确汇率风险管理的保值目标，及时、准确识别外汇风险敞口，主动研究汇率风险，合理规划结售汇的时间和金额，避免汇率波动带来的财务风险。综合使用远期结售汇、外汇掉期、货币期权、外汇期货等金融衍生品进行套期保值，并结合收支币种和周期的有效匹配进行自然对冲，管理汇率波动风险。把精力集中...

青岛双星:关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告

一、开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的目的因公司存在境外业务,结算币种主要采用外币,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响,为规避和防范汇率波动风险,公司计划开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务。公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务是围绕公司主营业务进行的,不会影响公司主营业...

期货和远期的区别是什么?它们各自的适用场景有哪些?

期货合约由于其标准化和高流动性,通常适用于需要频繁交易和对冲的市场参与者(www.e993.com)2024年12月18日。例如,农产品生产商可以通过期货市场锁定未来的销售价格,从而规避价格波动的风险。同样,投资者也可以利用期货市场进行投机,通过预测市场走势来获取利润。远期合约则更适合那些需要定制化解决方案的企业。例如,跨国公司可能需要使用远期外汇合约来锁...

博创科技:海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司开展外汇...

外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。4、交易资金来源公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金。二、交易业务风险分析及风控措施1、交易业务风险(1)市场风险外汇期货及衍生品合约汇率、...

这家公司市值破万亿美元!外汇衍生工具“功不可没”

由于台积电的经营是全球性的,因此其大部分营收以美元计价,而其功能性货币为新台币,由此产生的外币交易风险以及外币折算风险,通过远期外汇或外汇互换合约来规避相关外币资产或负债所产生的汇率风险。该部分损益对台积电每年将至少产生10%的影响。此外,台积电对自身固定收益债券投资的公允价值波动风险,通过利率期货来进行避险...

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

(二)交易金额及品种:公司本次拟开展的远期外汇交易及外汇期权业务是以规避和防范汇率风险为目的,满足正常经营或业务需要,与境内外依法批准设立的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项业务,包括远期结售汇、外汇掉期产品、外汇期货等业务,不做投机性套利交易业务。

美国大选前波动率飙升 企业加大力度对冲外汇风险

企业实际上是在锁定尽可能多的确定性。许多公司最近几个月开始增加对冲，签订到期日在美国大选之后的对冲合约，以避免通常会导致定价过高的短期波动。U.S．Bancorp最近对大约1000位财务负责人的调查显示，约有60%的企业财务高管表示，由于围绕美国大选的政治风险，他们对利率和汇率对冲的兴趣有所上升。有些货币比其他...